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安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
152.1200 |
0.7900 |
0.52% |
10.03% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.80% |
-16.93% |
8.26% |
| 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
152.1200 |
0.52% |
2024/04/09 |
153.9800 |
0.18% |
| 2024/04/22 |
151.3300 |
0.41% |
2024/04/08 |
153.7100 |
0.60% |
| 2024/04/19 |
150.7100 |
-1.15% |
2024/04/05 |
152.7900 |
-0.06% |
| 2024/04/18 |
152.4700 |
0.46% |
2024/04/04 |
152.8800 |
-0.38% |
| 2024/04/17 |
151.7700 |
-0.08% |
2024/04/03 |
153.4700 |
-0.60% |
| 2024/04/16 |
151.8900 |
-1.55% |
2024/04/02 |
154.4000 |
1.31% |
| 2024/04/15 |
154.2800 |
-0.96% |
2024/03/28 |
152.4100 |
0.69% |
| 2024/04/12 |
155.7700 |
-0.06% |
2024/03/27 |
151.3700 |
-0.23% |
| 2024/04/11 |
155.8700 |
0.60% |
2024/03/26 |
151.7200 |
-0.10% |
| 2024/04/10 |
154.9400 |
0.62% |
2024/03/25 |
151.8700 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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