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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 百達新興市場基金-HR | 283.5200 歐元 |
0.16% 04/29 |
||||
| 百達新興市場基金-R | 482.4300 歐元 |
0.23% 04/29 |
||||
| 百達新興市場基金-R | 516.1600 美元 |
0.16% 04/29 |
||||
| 百達新興市場基金-R歐元月配息 | 417.4900 歐元 |
0.24% 04/29 |
||||
| 百達新興市場基金-R美元月配息 | 499.2700 美元 |
0.16% 04/29 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 238.7100 歐元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 255.4100 美元 |
0.22% 04/29 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 202.9100 歐元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 227.5400 美元 |
0.22% 04/29 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-I | 291.4200 美元 |
0.22% 04/29 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-P | 275.9900 美元 |
0.22% 04/29 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 153.9400 歐元 |
1.27% 04/26 |
||||
| 百達日本精選基金-HR | 165.9400 歐元 |
2.17% 04/26 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 25873.0900 日圓 |
2.18% 04/26 |
||||
| 百達日本精選基金-HI | 258.5500 美元 |
2.17% 04/26 |
||||
| 百達日本精選基金-I | 32254.9700 日圓 |
2.18% 04/26 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I | 325.6400 美元 |
0.02% 04/29 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 222.6400 歐元 |
0.09% 04/29 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 238.3500 美元 |
0.02% 04/29 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 53.1100 美元 |
23.94% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 47.2700 歐元 |
23.00% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 42.3800 歐元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 66.8200 澳幣 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-I | 64.8800 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達水資源基金-R | 451.2600 歐元 |
0.33% 04/29 |
||||
| 百達水資源基金-R | 482.8100 美元 |
0.26% 04/29 |
||||
| 百達水資源基金-HR | 658.9400 美元 |
0.33% 04/29 |
||||
| 百達水資源基金-I | 681.7200 美元 |
0.27% 04/29 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 202.8500 歐元 |
0.32% 04/29 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 217.0900 美元 |
0.24% 04/29 |
||||
| 百達林木資源基金-HR南非幣月配息 | 2021.6100 南非幣 |
0.24% 04/29 |
||||
| 百達林木資源基金-HR | 196.2700 澳幣 |
0.25% 04/29 |
||||
| 百達林木資源基金-I | 275.5200 美元 |
0.26% 04/29 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 134.0300 歐元 |
0.79% 04/29 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 143.4100 美元 |
0.72% 04/29 |
||||
| 百達環保能源基金-HR/月配息 | 1914.2300 南非幣 |
0.72% 04/29 |
||||
| 百達環保能源基金-HR | 176.3100 澳幣 |
0.72% 04/29 |
||||
| 百達環保能源基金-I | 186.1600 美元 |
0.73% 04/29 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 683.4600 歐元 |
1.36% 04/29 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 731.3300 美元 |
1.29% 04/29 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 445.3100 歐元 |
1.29% 04/29 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 708.8300 澳幣 |
1.29% 04/29 |
||||
| 百達生物科技基金-HR/月配息 | 7171.8500 南非幣 |
1.28% 04/29 |
||||
| 百達生物科技基金-I | 1027.0300 美元 |
1.30% 04/29 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 180.0100 歐元 |
0.11% 04/29 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 192.6000 美元 |
0.04% 04/29 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 318.1100 歐元 |
0.28% 04/29 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 340.4300 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 百達環境機會基金-HR | 592.6000 澳幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 百達環境機會基金-HR/月配息 | 6462.1200 南非幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 百達環境機會基金-I | 419.7800 美元 |
0.22% 04/29 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 311.7800 歐元 |
0.11% 04/29 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 333.6000 美元 |
0.04% 04/29 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR | 396.8100 澳幣 |
0.05% 04/29 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR/月配息 | 4318.7200 南非幣 |
0.04% 04/29 |
||||
| 百達機器人科技基金-I | 381.1100 美元 |
0.05% 04/29 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 188.8500 歐元 |
0.13% 04/29 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 202.1700 美元 |
0.06% 04/29 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 124.7900 歐元 |
0.13% 04/29 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 144.0800 美元 |
0.06% 04/29 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR | 273.4800 美元 |
0.13% 04/29 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 231.0800 美元 |
0.13% 04/29 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 201.5900 澳幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 2559.3000 南非幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 百達智慧城市基金-I美元 | 249.9800 美元 |
0.07% 04/29 |
||||
| 百達數位科技基金-R | 460.7400 美元 |
-0.40% 04/29 |
||||
| 百達數位科技基金-I | 654.1400 美元 |
-0.38% 04/29 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 240.5100 歐元 |
0.08% 04/29 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 257.3500 美元 |
0.01% 04/29 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 366.6600 美元 |
0.08% 04/29 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 461.8600 澳幣 |
0.08% 04/29 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR/月配息 | 4801.6100 南非幣 |
0.08% 04/29 |
||||
| 百達精選品牌基金-HI | 471.0400 美元 |
0.09% 04/29 |
||||
| 百達健康基金-R | 279.8900 歐元 |
0.15% 04/29 |
||||
| 百達健康基金-R | 299.5200 美元 |
0.07% 04/29 |
||||
| 百達健康基金-HR | 192.3700 歐元 |
0.07% 04/29 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 216.7800 歐元 |
0.56% 04/29 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 231.9900 美元 |
0.49% 04/29 |
||||
| 百達永續飲食基金-HR | 256.1000 美元 |
0.56% 04/29 |
||||
| 百達永續飲食基金-I | 291.8300 美元 |
0.50% 04/29 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 124.4900 歐元 |
-0.02% 04/29 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 133.2200 美元 |
-0.09% 04/29 |
||||
| 百達保安基金-R | 280.8600 歐元 |
0.03% 04/29 |
||||
| 百達保安基金-R | 300.5400 美元 |
-0.04% 04/29 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 242.2200 歐元 |
-0.35% 04/26 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 146.3300 歐元 |
-0.35% 04/26 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR | 392.4100 美元 |
-0.35% 04/26 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 | 271.0100 美元 |
-0.35% 04/26 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HI | 470.6100 美元 |
-0.35% 04/26 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R | 137.1600 美元 |
0.03% 04/26 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R月配息 | 127.2700 美元 |
0.02% 04/26 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-I | 146.4700 美元 |
0.03% 04/26 |
||||
| 百達美國指數基金-R | 422.3300 歐元 |
1.34% 04/26 |
||||
| 百達美國指數基金-R | 451.0500 美元 |
1.02% 04/26 |
||||
| 百達美國指數基金-HR | 381.1400 歐元 |
1.02% 04/26 |
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