|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 摩根亞洲增長基金 | 17.43 美元 |
0.64% 04/29 |
||||
| 摩根亞洲小型企業基金 | 298.11 美元 |
0.94% 04/29 |
||||
| 摩根南韓基金 | 72.10 美元 |
0.78% 04/29 |
||||
| 摩根印度基金 | 348.54 美元 |
0.85% 04/29 |
||||
| 摩根中國基金-A股/分派 | 57.48 美元 |
0.49% 04/29 |
||||
| 摩根中國基金-A股/累計 | 37.54 美元 |
0.51% 04/29 |
||||
| 摩根中國基金-F股/累計 | 97.45 美元 |
0.47% 04/29 |
||||
| 摩根亞太股票基金-累計 | 26.06 美元 |
0.50% 04/29 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-分派 | 7.61 美元 |
26.41% 02/25 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-累計 | 10.23 美元 |
26.30% 02/25 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-F股/累計 | 60.55 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-分派 | 39.38 美元 |
0.74% 04/29 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-累計 | 29.45 美元 |
0.75% 04/29 |
||||
| 摩根可持續基建-累計 | 9.53 美元 |
0.85% 04/29 |
||||
| 摩根大中華基金-分派 | 46.37 美元 |
0.96% 04/29 |
||||
| 摩根大中華基金-累計 | 39.72 美元 |
0.94% 04/29 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-分派 | 49.37 美元 |
0.73% 04/29 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-累計 | 31.84 美元 |
0.70% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場小型企業基金-累計 | 18.36 美元 |
1.21% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-每月派息 | 78.92 美元 |
0.46% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-累計 | 141.12 美元 |
0.47% 04/29 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.39 歐元 |
-99.01% 02/17 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 1.07 美元 |
-99.05% 02/17 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-累計 | 1.11 美元 |
-99.04% 02/17 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-分派 | 27.26 歐元 |
0.15% 04/29 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 | 21.02 澳幣 |
0.10% 04/29 |
||||
| 摩根歐洲動力基金 | 206.91 美元 |
0.09% 04/29 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-美元對沖 | 292.27 美元 |
0.11% 04/29 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 70.51 歐元 |
-0.28% 04/29 |
||||
| 摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 | 15.78 澳幣 |
-0.32% 04/29 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 61.30 美元 |
-0.36% 04/29 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計 | 29.69 美元 |
-0.34% 04/29 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計/美元對沖 | 327.84 美元 |
-0.33% 04/29 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 | 87.76 歐元 |
0.45% 04/29 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計 | 212.53 美元 |
0.37% 04/29 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 | 214.42 美元 |
0.37% 04/29 |
||||
| 摩根環球新興市場機會基金-累計 | 290.01 美元 |
0.72% 04/29 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-累計 | 495.22 美元 |
0.46% 04/29 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-F股/累計 | 94.74 美元 |
0.46% 04/29 |
||||
| 摩根全球成長基金-分派 | 53.60 美元 |
0.02% 04/29 |
||||
| 摩根全球成長基金-累計 | 28.80 美元 |
0.00% 04/29 |
||||
| 摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) | 92.29 美元 |
0.01% 04/29 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-分派 | 37.80 美元 |
0.16% 04/29 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-累計 | 72.04 美元 |
0.15% 04/29 |
||||
| 摩根美國價值基金-分派 | 43.42 美元 |
0.25% 04/29 |
||||
| 摩根美國價值基金-累計 | 36.60 美元 |
0.25% 04/29 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 | 19.02 澳幣 |
0.11% 04/29 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計 | 277.02 美元 |
0.12% 04/29 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 48.02 澳幣 |
-0.02% 04/29 |
||||
| 摩根美國基金-累計/澳幣對沖 | 30.73 澳幣 |
0.07% 04/29 |
||||
| 摩根美國基金-分派 | 392.87 美元 |
0.09% 04/29 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 52.48 美元 |
0.10% 04/29 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 | 303.41 美元 |
0.08% 04/29 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-累計 | 30.67 美元 |
0.07% 04/29 |
||||
| 摩根美國科技基金-分派 | 48.20 美元 |
0.15% 04/29 |
||||
| 摩根美國科技基金-累積 | 96.09 美元 |
0.15% 04/29 |
||||
| 摩根美國科技基金-F股/累計 | 116.39 美元 |
0.14% 04/29 |
||||
| 摩根太平洋證券基金 | 449.01 美元 |
0.63% 04/29 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計 | 281.99 歐元 |
0.27% 04/29 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 | 8.74 澳幣 |
0.92% 10/16 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 | 157.71 美元 |
0.20% 04/29 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 | 113.95 美元 |
0.20% 04/29 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 | 225.78 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 2110.06 歐元 |
-0.00% 04/29 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 232.24 美元 |
-0.07% 04/29 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 | 117.51 美元 |
N/A 01/13 |
||||
| 摩根環球股息基金-累計 | 224.38 美元 |
0.09% 04/29 |
||||
| 摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 | 176.59 美元 |
0.09% 04/29 |
||||
| 摩根環球股息基金-美元對沖 | 146.73 美元 |
0.08% 04/29 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 | 19.47 澳幣 |
0.31% 04/29 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計 | 700.42 美元 |
0.32% 04/29 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計 | 1969 日圓 |
0.97% 04/26 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 | 20.16 澳幣 |
0.95% 04/26 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/美元對沖 | 16.78 美元 |
0.12% 04/26 |
||||
| 摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 | 289.16 美元 |
0.95% 04/26 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金 | 59640 日圓 |
1.00% 04/26 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 | 38.37 日圓 |
0.95% 04/26 |
||||
| 摩根東協基金 | 11.51 澳幣 |
0.70% 04/29 |
||||
| 摩根東協基金 | 140.44 美元 |
0.77% 04/29 |
||||
| 摩根泰國基金 | 150.04 美元 |
-0.18% 04/29 |
||||
| 摩根澳洲基金 | 45.88 美元 |
1.04% 04/29 |
||||
| 摩根菲律賓基金 | 106.72 美元 |
2.36% 04/29 |
||||
| 摩根馬來西亞基金 | 55.28 美元 |
0.64% 04/29 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 17.21 歐元 |
0.58% 04/29 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 14.84 美元 |
0.47% 04/29 |
||||
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計 | 167.05 美元 |
0.47% 04/29 |
||||
| 摩根太平洋科技基金 | 82.58 美元 |
0.44% 04/29 |
||||
| 摩根環球地產入息基金 | 7.48 美元 |
0.81% 04/29 |
||||
| 摩根基因治療主題基金-A股/累計 | 95.33 美元 |
2.02% 04/29 |
||||
| 摩根亞太入息基金-利率入息 | 7.98 澳幣 |
0.38% 04/29 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/利率入息 | 8.29 澳幣 |
0.48% 04/29 |
||||
| 摩根亞太入息基金 | 30.06 美元 |
0.47% 04/29 |
||||
| 摩根亞太入息基金-每月派息 | 98.75 美元 |
0.46% 04/29 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/每月派息 | 86.99 美元 |
0.45% 04/29 |
||||
| 摩根亞太入息基金-累計 | 24.50 美元 |
0.45% 04/29 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 113.46 歐元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息 | 8.79 澳幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 6.95 澳幣 |
0.29% 04/29 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 13.81 澳幣 |
0.29% 04/29 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 | 8.02 美元 |
0.25% 04/29 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 | 7.61 美元 |
0.26% 04/29 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 126.54 美元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 摩根多重收益基金-每月派息 | 117.13 美元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 | 81.30 美元 |
0.28% 04/29 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 216.82 美元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 | 128.11 美元 |
0.28% 04/29 |
||||
| 摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 | 75.42 美元 |
0.28% 04/29 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 | 93.51 美元 |
0.28% 04/29 |
||||
| 摩根核心總報酬基金-累計 | 159.56 美元 |
-0.08% 04/29 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 | 11.82 澳幣 |
-0.17% 04/29 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 | 150.16 美元 |
-0.14% 04/29 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計 | 186.55 歐元 |
-0.14% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 | 48.05 歐元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 6.96 澳幣 |
0.14% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-每月派息 | 68.51 美元 |
0.20% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-累計 | 164.05 美元 |
0.20% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 | 73.71 美元 |
0.23% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 | 137.12 美元 |
0.23% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 | 75.32 美元 |
0.23% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 5.73 歐元 |
0.35% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 5.35 歐元 |
0.38% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 5.20 澳幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 | 9.04 澳幣 |
0.56% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-每月派息 | 9.16 美元 |
0.55% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 | 67.52 美元 |
0.46% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場債券基金 | 20.31 美元 |
0.49% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 | 66.05 美元 |
0.46% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 3.93 澳幣 |
0.51% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 6.92 澳幣 |
0.73% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 | 6.01 美元 |
0.67% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 | 72.67 美元 |
0.65% 04/29 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 | 16.32 美元 |
0.68% 04/29 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.25 澳幣 |
0.10% 04/29 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-每月派息 | 88.17 美元 |
0.16% 04/29 |
||||
| 摩根環球企業債券基金 | 18.37 美元 |
0.16% 04/29 |
||||
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金 | 128.77 美元 |
0.09% 04/29 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-每月派息 | 7.72 美元 |
0.26% 04/29 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 | 78.09 美元 |
0.18% 04/29 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-累計 | 129.63 美元 |
0.19% 04/29 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/累計 | 110.05 美元 |
0.17% 04/29 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 | 9.91 澳幣 |
0.10% 04/29 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 | 17.47 美元 |
0.11% 04/29 |
||||
| 摩根環球短債基金 | 12.15 美元 |
0.00% 04/29 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息 | 89.40 美元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/perf | 83.15 美元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計 | 117.85 美元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf | 138.30 美元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 | 114.21 美元 |
0.04% 04/29 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 | 9.62 澳幣 |
0.10% 04/29 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 | 10.92 美元 |
0.09% 04/29 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-每月派息 | 8.08 美元 |
0.12% 04/29 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 | 81.57 美元 |
0.12% 04/29 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計 | 16.64 美元 |
0.18% 04/29 |
||||
| 摩根複合收益債券基金-累計 | 14.73 美元 |
0.20% 04/29 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 236.61 歐元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 6.82 澳幣 |
0.29% 04/29 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.45 澳幣 |
0.27% 04/29 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 | 13.49 澳幣 |
0.30% 04/29 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 | 77.61 美元 |
0.30% 04/29 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 | 77.39 美元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計 | 206.87 美元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 | 127.16 美元 |
0.28% 04/29 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 | 79.58 美元 |
0.30% 04/29 |
||||
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