摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 165.78 0.10 0.06% 1.89% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -1.66% 9.54% 7.02% -5.39% 12.13% 7.97% -0.35% -12.76% 6.22%

摩根新興市場企業債券基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 165.78 0.06% 2024/03/13 165.10 0.59%
2024/03/26 165.68 0.00% 2024/03/12 164.13 -0.59%
2024/03/25 165.68 -0.02% 2024/03/11 165.11 0.08%
2024/03/22 165.72 0.22% 2024/03/08 164.97 0.12%
2024/03/21 165.36 0.25% 2024/03/07 164.78 0.18%
2024/03/20 164.95 0.13% 2024/03/06 164.49 0.16%
2024/03/19 164.74 0.05% 2024/03/05 164.23 0.04%
2024/03/18 164.66 0.02% 2024/03/04 164.17 0.21%
2024/03/15 164.63 -0.15% 2024/03/01 163.82 -0.04%
2024/03/14 164.87 -0.14% 2024/02/29 163.89 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-累計/美元 0.06% 0.50% 1.22% 2.09% 7.94% 8.74% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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