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摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
165.78 |
0.10 |
0.06% |
1.89% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-1.66% |
9.54% |
7.02% |
-5.39% |
12.13% |
7.97% |
-0.35% |
-12.76% |
6.22% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
165.78 |
0.06% |
2024/03/13 |
165.10 |
0.59% |
2024/03/26 |
165.68 |
0.00% |
2024/03/12 |
164.13 |
-0.59% |
2024/03/25 |
165.68 |
-0.02% |
2024/03/11 |
165.11 |
0.08% |
2024/03/22 |
165.72 |
0.22% |
2024/03/08 |
164.97 |
0.12% |
2024/03/21 |
165.36 |
0.25% |
2024/03/07 |
164.78 |
0.18% |
2024/03/20 |
164.95 |
0.13% |
2024/03/06 |
164.49 |
0.16% |
2024/03/19 |
164.74 |
0.05% |
2024/03/05 |
164.23 |
0.04% |
2024/03/18 |
164.66 |
0.02% |
2024/03/04 |
164.17 |
0.21% |
2024/03/15 |
164.63 |
-0.15% |
2024/03/01 |
163.82 |
-0.04% |
2024/03/14 |
164.87 |
-0.14% |
2024/02/29 |
163.89 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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