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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 214.7300 歐元 |
0.63% 04/29 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 230.1200 美元 |
0.53% 04/29 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 183.7800 英鎊 |
0.39% 04/29 |
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| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 | 247.0200 澳幣 |
0.53% 04/29 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 249.3300 歐元 |
0.63% 04/29 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 276.1800 美元 |
0.54% 04/29 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 98.6700 歐元 |
0.99% 04/29 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 105.7600 美元 |
0.89% 04/29 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 84.4000 英鎊 |
0.75% 04/29 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 39.9900 歐元 |
0.35% 04/29 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 42.8700 美元 |
0.28% 04/29 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 34.2100 英鎊 |
0.15% 04/29 |
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| 霸菱東歐基金-A類/累積 | 49.5200 美元 |
0.28% 04/29 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 54.9000 美元 |
0.29% 04/29 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 42.5000 英鎊 |
0.14% 04/29 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 歐元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 38.5000 歐元 |
1.00% 04/29 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 41.2800 美元 |
0.90% 04/29 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 32.9500 英鎊 |
0.76% 04/29 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 44.9200 歐元 |
1.01% 04/29 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 48.0800 美元 |
0.92% 04/29 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 909.8900 歐元 |
0.52% 04/29 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 975.1600 美元 |
0.42% 04/29 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 778.1400 英鎊 |
0.28% 04/29 |
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| 霸菱韓國基金-A類/累積 | 22 美元 |
0.73% 04/29 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 34.2600 歐元 |
0.85% 04/29 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 36.6600 美元 |
0.94% 04/29 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 130.9400 歐元 |
1.61% 04/29 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 140.3900 美元 |
1.51% 04/29 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 112.0800 英鎊 |
1.37% 04/29 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 213.8600 澳幣 |
1.03% 04/29 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 61.3600 歐元 |
0.64% 04/29 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 65.7600 美元 |
0.54% 04/29 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 13.4200 美元 |
0.60% 04/29 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 | 16.1000 美元 |
0.63% 04/29 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 12.5200 歐元 |
0.56% 04/29 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 10.7100 英鎊 |
0.37% 04/29 |
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| 霸菱德國增長基金-I/累積 | 11.6400 英鎊 |
0.34% 04/29 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.4540 歐元 |
-0.09% 04/29 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 2.9470 英鎊 |
-0.34% 04/29 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.7140 美元 |
-0.19% 04/29 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 | 3.3710 美元 |
-0.33% 04/29 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 | 5.1060 澳幣 |
-0.31% 04/29 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 23.5000 歐元 |
0.13% 04/29 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 25.1900 美元 |
0.04% 04/29 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 | 54.8200 歐元 |
0.64% 04/29 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 | 64.1600 美元 |
0.53% 04/29 |
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| 霸菱全球平衡基金-A累積 | 36.7000 美元 |
0.69% 04/29 |
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| 霸菱全球平衡基金-A配息 | 30.4300 美元 |
0.69% 04/29 |
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| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 10835.6520 美元 |
0.02% 04/29 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.0300 歐元 |
0.00% 04/29 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.4400 美元 |
0.13% 04/29 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.6700 美元 |
0.13% 04/29 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.1500 歐元 |
0.16% 04/29 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 4.4200 英鎊 |
0.23% 04/29 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 8.0300 澳幣 |
0.25% 04/29 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.7100 加幣 |
0.26% 04/29 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 10.7400 紐幣 |
0.19% 04/29 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 | 17.0700 美元 |
0.18% 04/29 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 16.1700 歐元 |
-0.06% 04/29 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 17.4000 美元 |
0.17% 04/29 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 226.2300 美元 |
0.17% 04/29 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 78.5600 歐元 |
0.15% 04/29 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 101.0100 歐元 |
0.15% 04/29 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 74.6800 澳幣 |
0.16% 04/29 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 103.6800 澳幣 |
0.16% 04/29 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 76.5500 美元 |
0.17% 04/29 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 119.9600 美元 |
0.17% 04/29 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 147.9300 美元 |
0.16% 04/29 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 | 90.0900 美元 |
0.17% 04/29 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 83.0400 歐元 |
0.14% 04/29 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 111.5300 歐元 |
0.14% 04/29 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 77.7900 澳幣 |
0.14% 04/29 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 113.5500 澳幣 |
0.15% 04/29 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 79.3500 美元 |
0.16% 04/29 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 120.1500 美元 |
0.16% 04/29 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 164.7100 美元 |
0.16% 04/29 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 19.1100 歐元 |
0.74% 04/29 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 20.4800 美元 |
0.64% 04/29 |
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