元大寶來基金淨值行動版


元大多福基金	100.47 台幣	-0.09% 04/30

元大多多基金	35.44 台幣	-0.23% 04/30

元大卓越基金	66.58 台幣	-0.54% 04/30

元大店頭基金	19.42 台幣	-0.31% 04/30

元大高科技基金	36.24 台幣	-0.55% 04/30

元大經貿基金	58.84 台幣	-0.07% 04/30

元大新主流基金	55.54 台幣	-0.13% 04/30

元大亞太成長基金	7.33 台幣	0.96% 04/29

元大台灣中型100基金	78.59 台幣	-0.19% 04/30

元大台灣電子科技基金	85.48 台幣	-0.48% 04/30

元大台灣金融基金	25.68 台幣	-0.39% 04/30

元大台灣高股息基金	38.19 台幣	-0.50% 04/30

元大二○○一基金	144.05 台幣	-0.21% 04/30



元大台灣卓越50基金	157.93 台幣	-0.64% 04/30

元大萬泰貨幣市場基金	15.6210 台幣	0.00% 04/30

元大得利貨幣市場基金	16.8388 台幣	0.00% 04/30

元大得寶貨幣市場基金	12.4004 台幣	0.00% 04/30

元大富櫃50基金	21.23 台幣	-0.66% 04/30

元大摩臺基金	75.41 台幣	-0.62% 04/30

元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息	17.72 台幣	-0.28% 04/30

元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息	11.63 台幣	-0.26% 04/30

元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息	17.77 台幣	-0.28% 04/30

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息	12.15 台幣	-0.25% 04/30

元大新興亞洲基金	12.90 台幣	0.70% 04/29

元大新東協平衡基金	8.4800 台幣	0.59% 04/29

元大新東協平衡基金	8.2310 美元	0.51% 04/29

元大新東協平衡基金	9.9300 人民幣	0.10% 04/29

元大新中國基金	10.7000 台幣	0.66% 04/29

元大新中國基金	10.1790 美元	0.60% 04/29

元大新中國基金	11.4300 人民幣	0.26% 04/29

元大大中華價值指數基金	16.6550 台幣	1.30% 04/29

元大大中華價值指數基金	11.6880 美元	1.31% 04/29

元大大中華價值指數基金	13.1400 人民幣	1.00% 04/29

元大大中華TMT基金	12.10 台幣	0.75% 04/29

元大大中華TMT基金	13.56 人民幣	0.44% 04/29

元大上證50基金	29.14 台幣	-0.31% 04/30

元大標智滬深300基金	17.68 台幣	-0.23% 04/30

元大日經225基金	49.25 台幣	1.25% 04/30

元大日本龍頭企業基金-A不配息	10.79 台幣	0.47% 04/26

元大日本龍頭企業基金-I不配息	10.84 台幣	0.46% 04/26

元大印度基金	18.84 台幣	0.80% 04/29

元大歐洲50基金	36.50 台幣	-0.52% 04/29

元大標普500基金	51.83 台幣	0.29% 04/29

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	13.57 台幣	0.22% 04/29

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	12.62 美元	0.22% 04/29

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	13.66 台幣	0.22% 04/29

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	12.64 美元	0.22% 04/29

元大全球股票入息基金-A不配息	13.7800 台幣	-0.07% 04/29

元大全球股票入息基金-B配息	9.3800 台幣	-0.11% 04/29

元大全球股票入息基金-B配息	8.9600 美元	-0.03% 04/29

元大全球地產建設入息基金-配息	7.63 台幣	0.79% 04/29

元大全球地產建設入息基金-不配息	10.93 台幣	0.64% 04/29

元大全球公用能源效率基金-配息	6.81 台幣	1.19% 04/29

元大全球公用能源效率基金-不配息	10.02 台幣	1.21% 04/29

元大全球農業商機基金	20.96 台幣	0.96% 04/29

元大全球不動產證券化基金A-不配息	14.7400 台幣	0.75% 04/29

元大全球不動產證券化基金B-配息	9.0600 台幣	0.78% 04/29

元大全球不動產證券化基金-A不配息	12.8730 美元	0.78% 04/29

元大全球不動產證券化基金-A不配息	14.4700 人民幣	0.42% 04/29

元大全球新興市場精選組合基金	14.45 台幣	0.63% 04/29

元大全球ETF成長組合基金	14.06 台幣	0.50% 04/29

元大全球ETF穩健組合基金	17.90 台幣	0.45% 04/29

元大全球ETF穩健組合基金-R不配息	17.92 台幣	0.50% 04/29

元大全球人工智慧ETF基金	57.75 台幣	-0.60% 04/29

元大全球5G關鍵科技ETF基金	37.44 台幣	0.97% 04/29

元大全球未來通訊ETF基金	38.63 台幣	0.78% 04/29

元大新興印尼機會債券基金-A不配息	12.0490 台幣	-0.21% 04/29

元大新興印尼機會債券基金-B配息	7.2229 台幣	-0.21% 04/29

元大新興印尼機會債券基金-B配息	7.6141 美元	-0.21% 04/29

元大新興印尼機會債券基金-B配息	8.8765 人民幣	-0.55% 04/29

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	10.9957 台幣	0.07% 04/29

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	10.4532 美元	0.07% 04/29

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	10.9957 台幣	0.07% 04/29

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	10.4532 美元	0.07% 04/29

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	10.6802 台幣	0.33% 04/29

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	10.1533 美元	0.33% 04/29

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	10.2140 台幣	0.33% 04/29

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	9.7000 美元	0.33% 04/29

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	10.7071 台幣	0.33% 04/29

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	10.1781 美元	0.33% 04/29

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	10.2140 台幣	0.33% 04/29

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	9.7000 美元	0.33% 04/29

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	10.2966 台幣	0.63% 04/29

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	9.7887 美元	0.64% 04/29

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	9.9218 台幣	0.63% 04/29

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	9.4163 美元	0.64% 04/29

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	10.3224 台幣	0.63% 04/29

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	9.7965 美元	0.64% 04/29

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	9.9218 台幣	0.63% 04/29

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	9.4163 美元	0.64% 04/29

元大美元貨幣市場基金	11.2974 台幣	-0.04% 04/30

元大美元貨幣市場基金	11.5483 美元	0.01% 04/30

元大人民幣貨幣市場基金	11.8695 台幣	0.36% 04/29

元大人民幣貨幣市場基金	12.8474 人民幣	0.02% 04/29

元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息	23.37 台幣	-0.64% 04/30

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息	19.91 台幣	-0.65% 04/30

元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息	20.89 台幣	-0.48% 04/30

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息	15.27 台幣	-0.46% 04/30

元大台灣高股息低波動ETF基金	56.10 台幣	-0.32% 04/30

元大富櫃50ETF連結基金-A不配息	20.03 台幣	-0.64% 04/30

元大富櫃50ETF連結基金-B配息	17.33 台幣	-0.63% 04/30

元大台灣50單日正向2倍基金	195.25 台幣	-1.35% 04/30

元大台灣50單日反向1倍基金	3.89 台幣	0.78% 04/30

元大臺灣ESG永續ETF基金	40.03 台幣	-0.67% 04/30

元大台灣加權股價指數基金	56.7680 台幣	-0.52% 04/30

元大台灣加權股價指數基金-R不配息	56.8510 台幣	-0.52% 04/30

元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息	12.4000 台幣	-1.59% 04/26

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	10.0700 台幣	-1.47% 04/26

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	9.3260 美元	-1.63% 04/26

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	11.0120 澳幣	-2.17% 04/26

元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息	12.4000 台幣	-1.59% 04/26

元大印尼指數基金	9.2260 台幣	1.40% 04/29

元大巴西指數基金	6.6790 台幣	0.59% 04/29

元大MSCI中國A股國際通ETF基金	21.7000 台幣	1.07% 04/29

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金	47.1894 台幣	-0.20% 04/29

元大滬深300單日正向2倍基金	14.31 台幣	-0.21% 04/30

元大滬深300單日反向1倍基金	9.54 台幣	0.10% 04/30

元大黃金期貨基金	10.14 台幣	0.30% 04/29

元大標普高盛黃金ER指數期貨基金	27.97 台幣	0.43% 04/29

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金	34.58 台幣	0.88% 04/29

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金	10.59 台幣	-0.47% 04/29

元大道瓊白銀ER期貨基金	25.41 台幣	0.47% 04/29

元大標普高盛原油ER指數期貨基金	18.56 台幣	-1.43% 04/29

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金	7.16 台幣	1.42% 04/29

元大標普美元ER指數期貨基金	21.39 台幣	-0.33% 04/29

元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	23.27 台幣	-0.68% 04/29

元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	15.32 台幣	0.33% 04/29

元大標普美國高息特別股ETF基金	17.64 台幣	0.68% 04/29

元大標普500單日正向2倍基金	79.84 台幣	0.58% 04/29

元大標普500單日反向1倍基金	5.90 台幣	-0.34% 04/29

元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	6.29 台幣	2.44% 04/29

元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	29.82 台幣	-1.23% 04/29

元大美國政府1至3年期債券ETF基金	31.6608 台幣	0.05% 04/29

元大美國政府7至10年期債券基金	35.3635 台幣	0.38% 04/29

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	7.9750 台幣	1.51% 04/29

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	21.2903 台幣	-0.77% 04/29

元大美國政府20年期(以上)債券基金	28.7687 台幣	0.78% 04/29

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	31.0427 台幣	0.65% 04/29

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	34.0994 台幣	0.63% 04/29

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	33.6973 台幣	0.65% 04/29

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金	29.0343 台幣	0.66% 04/29

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	33.8166 台幣	0.70% 04/29

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	34.4691 台幣	0.70% 04/29

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