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一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
ICE美國公司債指數
0.00%
0.26%
1.97%
1.43%
4.32%
6.55%
4.19%
BC美國公司債指數
0.00%
0.30%
2.07%
1.33%
4.44%
6.58%
4.29%
貝萊德美元優質債券基金A2
-0.15%
-0.06%
1.40%
0.24%
3.50%
5.23%
3.31%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配
-0.13%
-0.40%
1.08%
-0.73%
1.49%
1.15%
1.29%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
0.01%
0.00%
1.40%
-0.17%
3.09%
4.95%
2.89%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
0.00%
-0.20%
1.20%
-0.80%
1.82%
2.37%
1.41%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
-0.01%
0.04%
1.42%
0.30%
3.48%
5.73%
3.30%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.01%
-0.17%
1.15%
-0.45%
2.00%
2.41%
1.59%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
-0.02%
-0.44%
0.93%
-1.19%
0.64%
0.78%
0.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.01%
-0.23%
1.30%
-0.08%
2.88%
4.45%
2.39%
瀚亞優質公司債基金-A/美元
-0.08%
0.02%
1.40%
0.13%
3.28%
5.46%
3.10%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.09%
-0.31%
1.00%
-0.99%
1.05%
0.62%
0.53%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
-0.08%
-0.38%
0.92%
-1.24%
0.56%
-0.39%
-0.05%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
-0.08%
-0.30%
1.07%
-0.86%
1.26%
1.33%
0.75%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
-0.08%
-0.61%
0.75%
-1.86%
-0.72%
-2.48%
-1.57%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配
0.05%
-0.56%
0.69%
-1.53%
-0.26%
-1.01%
-3.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.04%
-0.28%
1.26%
-0.38%
2.40%
3.62%
1.86%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
-0.07%
-0.33%
1.20%
-0.49%
2.16%
3.12%
1.59%
瀚亞優質公司債基金-B/美元
-0.07%
0.03%
1.43%
0.26%
3.55%
5.99%
3.37%
瀚亞優質公司債基金-C/美元
-0.07%
0.03%
1.45%
0.28%
3.59%
6.09%
3.42%
瀚亞優質公司債基金-G/美元
-0.08%
0.02%
1.41%
0.18%
3.37%
5.66%
3.21%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元
-0.06%
0.58%
2.23%
1.55%
4.01%
6.39%
4.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元
-0.65%
-0.01%
1.02%
-0.86%
-0.25%
-0.97%
-0.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
-0.46%
0.16%
1.35%
-0.09%
1.04%
0.98%
1.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖
-0.88%
-0.19%
0.72%
-1.15%
-0.66%
-1.22%
-0.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元
-0.06%
0.57%
2.15%
1.29%
3.49%
5.33%
3.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元
-0.66%
-0.03%
0.92%
-1.12%
-0.75%
-1.96%
-0.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
-0.51%
0.09%
1.17%
-0.51%
0.28%
-0.48%
0.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖
-0.89%
-0.24%
0.59%
-1.46%
-1.18%
-2.33%
-1.10%
匯豐美元債券基金AD
0.04%
0.48%
1.69%
-3.03%
-0.09%
1.97%
-0.16%
匯豐美元債券基金IC
0.04%
0.49%
1.72%
0.73%
3.90%
6.29%
3.82%
匯豐美元債券基金ID
-1.17%
-1.17%
-2.07%
3.09%
2.54%
-1.61%
-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險
-0.29%
0.17%
0.04%
6.15%
2.06%
-4.46%
-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元
-0.28%
0.22%
0.13%
6.60%
3.00%
-2.41%
-0.28%
木星季領息債券基金/美元
-0.40%
2.00%
9.32%
3.90%
5.92%
3.64%
6.37%
木星季領息債券基金/英鎊
-0.06%
-0.11%
1.39%
0.98%
0.93%
0.61%
1.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
-0.28%
-0.35%
1.61%
0.03%
3.49%
3.64%
3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元
-0.30%
-0.43%
1.31%
-0.77%
1.92%
0.39%
1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
-0.29%
-0.77%
1.12%
-1.34%
0.81%
-2.02%
0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)
-0.27%
-0.74%
1.21%
-1.21%
0.98%
-1.41%
0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元
-0.35%
-0.01%
1.85%
1.16%
3.94%
6.00%
3.77%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元
-0.35%
-0.03%
1.77%
0.91%
3.45%
4.99%
3.27%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元
-0.35%
-0.29%
1.51%
0.07%
1.75%
1.64%
1.58%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元
-0.35%
-0.02%
1.81%
1.03%
3.68%
5.47%
3.51%
施羅德美元債券基金-A1/累積
-0.34%
0.39%
1.82%
0.71%
3.68%
5.86%
3.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金
0.05%
0.58%
1.92%
1.52%
3.51%
6.44%
3.51%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息
0.09%
0.61%
1.50%
0.17%
0.71%
0.74%
0.71%
基金平均績效
-0.22%
-0.05%
1.38%
0.20%
2.03%
2.15%
1.53%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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