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12/14 15:46:19
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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
ICE美國公司債指數指數
0.00%
-0.95%
1.06%
-1.61%
3.19%
5.50%
4.16%
BC美國公司債指數指數
0.00%
-1.04%
1.16%
-1.80%
3.29%
5.23%
3.72%
貝萊德美元優質債券基金A2
-0.42%
-1.31%
0.39%
-2.69%
2.09%
4.27%
2.03%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配
-0.40%
-1.32%
0.13%
-3.61%
0.13%
0.40%
-1.51%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
-0.62%
-0.66%
0.42%
-2.18%
2.66%
5.32%
2.29%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
-0.61%
-0.66%
0.24%
-2.78%
1.40%
2.73%
-0.23%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
-0.49%
-0.44%
0.64%
-1.39%
3.21%
6.80%
3.67%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.49%
-0.45%
0.37%
-2.23%
1.45%
2.88%
0.00%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
-0.49%
-0.44%
0.33%
-2.36%
1.19%
2.61%
-0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.45%
-0.41%
0.59%
-1.68%
2.59%
5.39%
2.22%
瀚亞優質公司債基金-A/美元
-0.51%
-0.46%
0.64%
-1.64%
3.12%
6.08%
3.01%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.51%
-0.49%
0.25%
-2.84%
0.60%
0.69%
-2.11%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
-0.51%
-0.48%
0.18%
-3.10%
0.08%
-0.34%
-3.10%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
-0.51%
-0.46%
0.33%
-2.61%
1.10%
1.93%
-1.02%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
-0.51%
-0.46%
0.03%
-3.57%
-0.58%
-0.76%
-3.64%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配
0.05%
-0.56%
0.69%
-1.53%
-0.26%
-1.01%
-3.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.48%
-0.44%
0.54%
-2.08%
2.23%
4.13%
1.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
-0.49%
-0.44%
0.50%
-2.20%
1.99%
3.62%
0.54%
瀚亞優質公司債基金-B/美元
-0.51%
-0.46%
0.67%
-1.52%
3.37%
6.66%
3.54%
瀚亞優質公司債基金-C/美元
-0.52%
-0.45%
0.68%
-1.50%
3.42%
6.72%
3.60%
瀚亞優質公司債基金-G/美元
-0.51%
-0.46%
0.65%
-1.59%
3.22%
6.29%
3.20%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元
-0.46%
-0.86%
0.88%
-1.79%
3.13%
5.84%
2.85%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元
-0.47%
-0.87%
0.30%
-3.48%
-0.55%
-1.72%
-4.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
-0.47%
-0.86%
0.46%
-3.12%
0.33%
-0.22%
-2.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖
-0.44%
-0.82%
0.27%
-3.60%
-0.62%
-1.74%
-4.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元
-0.47%
-0.88%
0.80%
-2.03%
2.61%
4.79%
1.88%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元
-0.47%
-0.88%
0.21%
-3.72%
-1.05%
-2.71%
-5.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
-0.47%
-0.89%
0.34%
-3.46%
-0.37%
-1.61%
-4.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖
-0.44%
-0.84%
0.19%
-3.82%
-1.25%
-3.20%
-5.95%
匯豐美元債券基金AD
-0.29%
-0.29%
0.86%
-2.22%
2.49%
1.40%
-1.62%
匯豐美元債券基金IC
-0.29%
-0.28%
0.90%
-2.11%
2.74%
5.31%
2.15%
匯豐美元債券基金ID
-1.17%
-1.17%
-2.07%
3.09%
2.54%
-1.61%
-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險
-0.29%
0.17%
0.04%
6.15%
2.06%
-4.46%
-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元
-0.28%
0.22%
0.13%
6.60%
3.00%
-2.41%
-0.28%
木星季領息債券基金/美元
-0.40%
2.00%
9.32%
3.90%
5.92%
3.64%
6.37%
木星季領息債券基金/英鎊
-0.15%
-0.44%
-0.08%
-2.57%
1.26%
2.47%
-1.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
-0.44%
-0.91%
0.82%
-3.01%
1.77%
3.32%
-0.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元
-0.45%
-0.98%
0.55%
-3.77%
0.06%
-0.28%
-3.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
-0.44%
-0.93%
0.35%
-4.38%
-1.25%
-3.16%
-6.23%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)
-0.44%
-0.93%
0.39%
-4.20%
-0.77%
-1.89%
-5.12%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元
-0.46%
-0.89%
0.89%
-1.55%
3.62%
7.05%
4.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元
-0.47%
-0.90%
0.81%
-1.78%
3.13%
6.03%
3.17%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元
-0.47%
-0.91%
0.56%
-2.55%
1.53%
2.81%
0.26%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元
-0.47%
-0.90%
0.85%
-1.67%
3.36%
6.51%
3.62%
施羅德美元債券基金-A1/累積
-0.30%
-0.21%
0.96%
-2.00%
2.92%
5.30%
2.51%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金
-0.20%
-0.39%
0.49%
-1.45%
4.41%
7.15%
3.98%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息
-0.19%
-0.41%
0.03%
-2.84%
1.52%
1.41%
-1.20%
基金平均績效
-0.44%
-0.58%
0.61%
-1.88%
1.68%
2.28%
-0.21%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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