美國投資等級債券基金

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
ICE美國公司債指數	0.00%	0.14%	0.03%	-0.20%	0.89%	6.63%	0.40%
BC美國公司債指數	0.00%	0.13%	-0.06%	-0.25%	0.86%	6.67%	0.19%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.06%	0.48%	-0.06%	-0.23%	0.68%	5.31%	0.14%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	0.47%	-0.33%	-1.12%	-1.05%	1.48%	-0.99%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.19%	0.53%	0.55%	0.21%	0.76%	5.43%	0.37%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.20%	0.31%	0.32%	-0.41%	-0.49%	2.82%	-0.69%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.16%	0.56%	0.73%	0.12%	0.96%	6.04%	0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.17%	0.35%	0.52%	-0.52%	-0.45%	2.80%	-0.71%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.15%	0.01%	0.18%	-1.38%	-2.03%	-0.16%	-2.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	0.26%	0.57%	-0.33%	0.13%	4.36%	-0.47%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.15%	0.55%	0.65%	0.07%	0.77%	5.41%	0.28%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	0.21%	0.31%	-0.93%	-1.37%	0.68%	-1.43%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.17%	0.14%	0.24%	-1.16%	-1.84%	-0.30%	-1.83%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.16%	0.19%	0.29%	-0.92%	-1.23%	1.27%	-1.39%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.15%	-0.18%	-0.08%	-1.91%	-3.19%	-2.73%	-3.06%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.19%	0.21%	0.44%	-0.53%	-0.36%	3.17%	-0.82%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.19%	0.18%	0.42%	-0.66%	-0.61%	2.64%	-1.02%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.16%	0.57%	0.69%	0.20%	1.02%	5.94%	0.46%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.16%	0.57%	0.70%	0.23%	1.07%	6.05%	0.50%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.16%	0.56%	0.67%	0.13%	0.87%	5.63%	0.36%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.31%	0.40%	0.37%	-0.60%	0.28%	5.41%	-0.31%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.31%	-0.22%	-0.25%	-2.41%	-3.28%	-1.91%	-3.28%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.30%	-0.00%	-0.04%	-1.85%	-2.31%	-0.12%	-2.42%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.29%	-0.43%	-0.36%	-2.78%	-3.92%	-2.94%	-3.98%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.32%	0.37%	0.29%	-0.84%	-0.21%	4.35%	-0.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.32%	-0.25%	-0.34%	-2.66%	-3.80%	-2.95%	-3.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.31%	-0.06%	-0.13%	-2.18%	-2.96%	-1.54%	-2.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.29%	-0.45%	-0.42%	-2.95%	-4.33%	-3.93%	-4.27%
匯豐美元債券基金AD	0.07%	0.46%	0.46%	-0.06%	0.70%	1.45%	0.11%
匯豐美元債券基金IC	0.07%	0.47%	0.51%	0.06%	0.94%	5.76%	0.28%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.31%	0.37%	0.27%	-0.27%	0.77%	6.14%	0.25%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.31%	0.34%	0.19%	-0.51%	0.30%	5.14%	-0.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.31%	0.06%	-0.10%	-1.38%	-1.45%	1.55%	-1.23%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.31%	0.35%	0.23%	-0.40%	0.52%	5.61%	0.08%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.32%	0.66%	0.96%	0.10%	0.88%	6.05%	0.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.42%	0.66%	0.52%	-0.19%	0.47%	5.80%	0.28%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.42%	0.64%	0.08%	-1.56%	-2.25%	0.12%	-1.52%
基金平均績效	-0.08%	0.16%	0.51%	-0.29%	-0.08%	1.86%	-0.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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