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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
ICE美國公司債指數指數
0.00%
0.17%
-1.94%
-1.62%
7.49%
1.19%
-2.35%
BC美國公司債指數指數
0.00%
0.16%
-2.13%
-2.01%
7.78%
0.81%
-3.01%
貝萊德美元優質債券基金A2
-0.54%
-0.44%
-2.60%
-2.21%
5.04%
-2.45%
-3.38%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配
-0.55%
-0.41%
-2.87%
-3.13%
3.12%
-5.77%
-4.28%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
-0.50%
-0.43%
-2.47%
-2.25%
5.54%
-1.74%
-3.71%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
-0.50%
-0.44%
-2.69%
-2.86%
4.23%
-4.17%
-4.52%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
-0.40%
-0.25%
-2.45%
-1.98%
6.89%
0.65%
-2.91%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.40%
-0.27%
-2.79%
-2.94%
4.77%
-3.37%
-4.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
-0.39%
-0.24%
-2.78%
-2.95%
4.81%
-3.28%
-4.19%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.37%
-0.21%
-2.53%
-2.31%
6.17%
-0.56%
-3.33%
瀚亞優質公司債基金-A/美元
-0.43%
-0.29%
-2.63%
-2.26%
5.94%
-0.74%
-3.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.43%
-0.32%
-3.11%
-3.58%
3.14%
-5.63%
-5.11%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
-0.44%
-0.32%
-3.19%
-3.82%
2.63%
-6.56%
-5.43%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
-0.42%
-0.29%
-2.97%
-3.23%
3.95%
-4.07%
-4.68%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
-0.43%
-0.30%
-3.14%
-3.72%
2.91%
-5.97%
-5.32%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配
-0.43%
-0.30%
-2.98%
-3.34%
3.64%
-4.53%
-4.81%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.40%
-0.26%
-2.76%
-2.73%
5.02%
-1.96%
-4.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
-0.40%
-0.25%
-2.80%
-2.84%
4.77%
-2.45%
-4.15%
瀚亞優質公司債基金-B/美元
-0.41%
-0.28%
-2.54%
-2.10%
6.25%
-0.20%
-3.19%
瀚亞優質公司債基金-C/美元
-0.42%
-0.29%
-2.53%
-2.12%
6.26%
-0.15%
-3.21%
瀚亞優質公司債基金-G/美元
-0.42%
-0.29%
-2.61%
-2.21%
6.05%
-0.56%
-3.33%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元
-0.34%
-0.12%
-2.49%
-2.38%
7.05%
0.01%
-3.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元
-0.33%
-0.12%
-3.10%
-4.20%
3.33%
-6.36%
-5.86%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
-0.34%
-0.15%
-3.00%
-3.86%
3.65%
-6.23%
-5.42%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖
-0.30%
-0.07%
-3.07%
-4.17%
3.03%
-7.22%
-5.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元
-0.34%
-0.14%
-2.57%
-2.62%
6.51%
-0.99%
-3.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元
-0.34%
-0.14%
-3.19%
-4.44%
2.80%
-7.31%
-6.16%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
-0.35%
-0.16%
-3.11%
-4.19%
2.94%
-7.53%
-5.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖
-0.30%
-0.09%
-3.21%
-4.57%
2.21%
-8.49%
-6.33%
匯豐美元債券基金AD
-0.39%
-0.06%
-2.62%
-2.29%
4.89%
-4.34%
-3.95%
匯豐美元債券基金IC
-0.40%
-0.05%
-2.57%
-2.18%
5.15%
-1.95%
-3.81%
匯豐美元債券基金ID
-1.17%
-1.17%
-2.07%
3.09%
2.54%
-1.61%
-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險
-0.29%
0.17%
0.04%
6.15%
2.06%
-4.46%
-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元
-0.28%
0.22%
0.13%
6.60%
3.00%
-2.41%
-0.28%
木星季領息債券基金/美元
-0.40%
2.00%
9.32%
3.90%
5.92%
3.64%
6.37%
木星季領息債券基金/英鎊
-0.08%
-0.31%
-2.22%
-0.60%
6.67%
1.92%
-2.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
-0.39%
-0.14%
-3.14%
-2.78%
6.66%
-2.24%
-4.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元
-0.40%
-0.21%
-3.45%
-3.66%
4.64%
-5.86%
-5.57%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
-0.39%
-0.18%
-3.70%
-4.38%
3.10%
-8.59%
-6.57%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)
-0.39%
-0.14%
-3.57%
-4.02%
3.94%
-7.01%
-6.10%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元
-0.32%
-0.14%
-2.35%
-2.00%
7.58%
0.85%
-2.84%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元
-0.32%
-0.16%
-2.43%
-2.23%
7.07%
-0.10%
-3.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元
-0.32%
-0.16%
-2.69%
-2.96%
5.49%
-2.91%
-3.85%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元
-0.32%
-0.15%
-2.40%
-2.12%
7.31%
0.35%
-2.99%
施羅德美元債券基金-A1/累積
-0.36%
-0.35%
-2.38%
-1.69%
5.08%
-2.41%
-3.11%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金
-0.26%
0.05%
-2.26%
-1.50%
6.96%
1.76%
-2.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息
-0.27%
0.07%
-2.73%
-2.84%
4.07%
-3.22%
-4.52%
基金平均績效
-0.39%
-0.17%
-2.38%
-2.19%
4.77%
-3.03%
-3.85%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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