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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 | 377.2500 美元 |
-2.06% 04/30 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 | 292.8300 美元 |
-2.07% 04/30 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) | 889.3100 美元 |
-2.07% 04/30 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 215.2100 澳幣 |
-2.09% 04/30 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 398.0700 歐元 |
-1.60% 04/30 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 281.8600 歐元 |
-1.61% 04/30 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 243.5300 美元 |
-2.06% 04/30 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 412.1400 美元 |
-2.05% 04/30 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 | 321.9200 美元 |
-1.77% 04/30 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 | 235.6800 美元 |
-1.77% 04/30 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) | 235.8300 美元 |
-1.77% 04/30 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 | 169.3500 澳幣 |
-1.78% 04/30 |
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| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 | 459.8100 美元 |
-1.32% 04/30 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 481.1600 歐元 |
-0.87% 04/30 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 350.5700 美元 |
-1.32% 04/30 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 767.5100 歐元 |
-1.10% 04/30 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 509.8200 美元 |
-1.55% 04/30 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) | 510.0500 美元 |
-1.55% 04/30 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 | 536.8100 美元 |
-1.55% 04/30 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 | 333.7800 美元 |
-1.55% 04/30 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 | 223.9800 歐元 |
-1.13% 04/30 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 | 188.9800 美元 |
-1.58% 04/30 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) | 359.0500 美元 |
-1.58% 04/30 |
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| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 | 346.5600 美元 |
-1.58% 04/30 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 | 14.5300 歐元 |
-0.75% 04/30 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) | 15.6400 美元 |
-0.76% 04/30 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) | 12 歐元 |
-0.74% 04/30 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) | 10.4000 美元 |
-0.76% 04/30 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) | 9.8400 澳幣 |
-0.81% 04/30 |
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| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 | 117.7500 美元 |
0.01% 04/30 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 | 175.4700 美元 |
-0.20% 04/30 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) | 69.8000 美元 |
-0.20% 04/30 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 61.2100 美元 |
-0.21% 04/30 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 69.5600 澳幣 |
-0.22% 04/30 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 | 196.5400 美元 |
0.79% 02/23 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 194.0300 美元 |
-0.22% 04/30 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 81.8300 美元 |
-0.22% 04/30 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 67.7000 美元 |
-0.22% 04/30 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 187.0800 美元 |
-0.21% 04/30 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) | 67.8600 歐元 |
-0.38% 04/30 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 | 162.1600 美元 |
-0.37% 04/30 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) | 83.9000 美元 |
-0.37% 04/30 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 638.9500 南非幣 |
-0.36% 04/30 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) | 133.1400 歐元 |
-0.37% 04/30 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 | 71.3000 澳幣 |
-0.38% 04/30 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) | 75.4900 美元 |
-0.38% 04/30 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 | 185.0300 美元 |
-0.37% 04/30 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) | 102.5900 美元 |
-0.37% 04/30 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 | 150.0100 美元 |
-0.14% 04/30 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) | 86.7200 美元 |
-0.14% 04/30 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) | 68.2000 澳幣 |
-0.16% 04/30 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) | 62.4000 美元 |
-0.13% 04/30 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 | 165.9100 美元 |
-0.14% 04/30 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) | 102.3800 美元 |
-0.16% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 | 127.1600 美元 |
-0.18% 04/30 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) | 104.7600 美元 |
-0.19% 04/30 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 | 140.7900 美元 |
-0.19% 04/30 |
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| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 | 131.7800 美元 |
-0.33% 04/30 |
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| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 | 145.6300 美元 |
-0.51% 04/30 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 | 143.1200 美元 |
-0.56% 04/30 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) | 93.1400 美元 |
-0.57% 04/30 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 71.9100 澳幣 |
-0.57% 04/30 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 76.2800 美元 |
-0.55% 04/30 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 | 137.9600 美元 |
-0.56% 04/30 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 | 117.7700 美元 |
-0.88% 04/30 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) | 68.7600 美元 |
-0.88% 04/30 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 | 100.4800 美元 |
-1.02% 04/30 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) | 81.1700 美元 |
-1.02% 04/30 |
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