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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富蘭克林華美生技基金 | 13.19 台幣 |
1.70% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 13.19 台幣 |
1.70% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 12.06 美元 |
1.69% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 12.07 美元 |
1.77% 04/29 |
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| 富蘭克林華美生技基金 | 12.99 人民幣 |
1.41% 04/29 |
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| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 12.98 人民幣 |
1.41% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 14.21 南非幣 |
0.71% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 14.21 南非幣 |
0.71% 04/29 |
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| FT潔淨能源(00899) | 16.55 台幣 |
2.10% 04/29 |
||||
| FT臺灣Smart(00905) | 12.31 台幣 |
-0.40% 04/30 |
||||
| 富蘭克林華美第一富基金 | 104.42 台幣 |
0.31% 04/30 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 25.88 台幣 |
0.00% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 21.16 美元 |
0.05% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 23.92 人民幣 |
-0.33% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 12.14 台幣 |
0.00% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 10.79 美元 |
0.00% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美中華基金 | 13.53 台幣 |
0.59% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 9.48 台幣 |
0.32% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 10.04 人民幣 |
0.00% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 10.22 美元 |
0.39% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 59.52 台幣 |
1.19% 04/30 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 8.65 台幣 |
0.12% 04/29 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 7.71 人民幣 |
-0.26% 04/29 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 8.39 美元 |
0.24% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 9.79 台幣 |
0.20% 04/29 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 9.26 美元 |
0.22% 04/29 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 9.99 人民幣 |
-0.10% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 12.19 南非幣 |
-0.81% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球成長基金 | 12.93 台幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球成長基金 | 12.62 美元 |
0.40% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 12.19 台幣 |
0.41% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 9.31 台幣 |
0.43% 04/29 |
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| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 11.29 美元 |
0.44% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 8.63 美元 |
0.47% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.95 台幣 |
0.50% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 8.34 台幣 |
0.48% 04/29 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 8.34 台幣 |
0.48% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.09 美元 |
0.45% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.75 美元 |
0.52% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.75 美元 |
0.52% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.10 人民幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.10 人民幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.82 南非幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.82 南非幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 13.01 台幣 |
-0.15% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 11.46 美元 |
-0.09% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 12.70 人民幣 |
-0.47% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 14.07 南非幣 |
-1.05% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 13.01 台幣 |
-0.15% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 11.46 美元 |
-0.09% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 12.70 人民幣 |
-0.47% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 14.08 南非幣 |
-1.05% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 8.45 台幣 |
0.36% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 7.79 美元 |
0.39% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 8.37 台幣 |
0.36% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 7.42 美元 |
0.41% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 12.30 台幣 |
0.24% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.61 台幣 |
0.26% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 12.38 美元 |
0.32% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.67 美元 |
0.26% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 13.41 人民幣 |
-0.07% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.74 人民幣 |
0.00% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 18.19 南非幣 |
-0.66% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 5.92 南非幣 |
-0.67% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 10.45 台幣 |
0.29% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 7.74 台幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 10.31 美元 |
0.39% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 7.52 美元 |
0.40% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 7.48 人民幣 |
0.27% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 12.06 台幣 |
0.33% 04/29 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 11.17 美元 |
0.36% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-R類型 | 11.63 台幣 |
0.35% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 12.91 台幣 |
0.31% 04/29 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 11.96 美元 |
0.42% 04/29 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-R類型 | 11.70 台幣 |
0.34% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 13.24 台幣 |
0.38% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 12.26 美元 |
0.41% 04/29 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-R類型 | 11.63 台幣 |
0.35% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 | 18.8303 台幣 |
0.34% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 11.1944 台幣 |
0.35% 04/29 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 8.4524 台幣 |
0.51% 04/29 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.0777 台幣 |
0.51% 04/29 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.1065 美元 |
0.52% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.5122 人民幣 |
0.43% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 4.1101 台幣 |
0.51% 04/29 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 4.1640 美元 |
0.52% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.7866 人民幣 |
0.43% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.9882 南非幣 |
0.40% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 4.1104 台幣 |
0.51% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 4.1646 美元 |
0.52% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.7866 人民幣 |
0.43% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.9884 南非幣 |
0.40% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 12.3774 台幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.3364 台幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 | 9.8713 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 | 7.1666 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 10.3552 台幣 |
0.44% 04/29 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (本基金之配息來源可能為本金) | 4.9815 台幣 |
0.44% 04/29 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 | 11.1355 美元 |
0.06% 06/10 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 | 6.5459 美元 |
0.45% 04/29 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 | 11.1298 人民幣 |
0.43% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 | 7.1610 人民幣 |
0.43% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 12.3472 台幣 |
0.14% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.4930 台幣 |
0.14% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.9784 台幣 |
0.14% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.8795 台幣 |
0.14% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 11.6991 美元 |
0.23% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.5863 美元 |
0.23% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 7.0798 美元 |
0.23% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.8598 美元 |
0.23% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 11.3538 澳幣 |
0.12% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.2429 澳幣 |
0.12% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 12.7476 人民幣 |
0.16% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 7.1671 人民幣 |
0.16% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.3060 人民幣 |
0.16% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.0833 人民幣 |
0.16% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 18.9754 南非幣 |
-0.05% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 10.5408 南非幣 |
-0.05% 04/29 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.6860 南非幣 |
-0.05% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 8.8132 台幣 |
0.24% 04/29 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 9.2342 美元 |
0.32% 04/29 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 6.3712 台幣 |
0.24% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 7.2471 美元 |
0.32% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.4403 台幣 |
0.24% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 7.9185 美元 |
0.32% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 9.6852 美元 |
0.09% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 9.8171 人民幣 |
-0.00% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 9.1655 澳幣 |
-0.05% 04/29 |
||||
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 10.6777 台幣 |
0.00% 04/30 |
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