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瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
2662.43 |
0.37 |
0.01% |
0.24% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.93% |
-0.85% |
2.37% |
3.01% |
-1.65% |
7.24% |
6.01% |
-1.64% |
-9.90% |
5.84% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元
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本基金主要投資於全球債券及貨幣市場,同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為保本,適合於偏好美元計價且為風險規避型的投資人。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
2662.43 |
0.01% |
2024/04/30 |
2627.38 |
-0.16% |
2024/05/15 |
2662.06 |
0.35% |
2024/04/29 |
2631.49 |
0.20% |
2024/05/14 |
2652.68 |
0.08% |
2024/04/26 |
2626.23 |
0.09% |
2024/05/13 |
2650.43 |
0.04% |
2024/04/25 |
2623.85 |
-0.13% |
2024/05/10 |
2649.35 |
-0.08% |
2024/04/24 |
2627.16 |
-0.13% |
2024/05/08 |
2651.43 |
-0.07% |
2024/04/23 |
2630.53 |
0.15% |
2024/05/07 |
2653.19 |
0.13% |
2024/04/22 |
2626.46 |
0.09% |
2024/05/06 |
2649.73 |
0.13% |
2024/04/19 |
2624.05 |
-0.01% |
2024/05/03 |
2646.29 |
0.35% |
2024/04/18 |
2624.29 |
-0.04% |
2024/05/02 |
2637.09 |
0.37% |
2024/04/17 |
2625.24 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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