富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.94	0.00	0.00%	3.59%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	7.52%	-0.74%	-15.08%	5.07%	2.51%	-12.68%	6.02%	-6.26%	6.05%	-15.06%
含息	9.81%	0.95%	-11.05%	10.97%	7.19%	-8.21%	12.24%	-0.50%	12.14%	-10.14%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.049	9.72	0.50%
02/08	0.049	9.68	0.51%
03/08	0.049	9.82	0.50%
04/09	0.049	10.08	0.49%
05/10	0.049	10.31	0.48%
06/08	0.049	10.24	0.48%
07/08	0.049	10.10	0.49%
08/09	0.048	10.12	0.47%
09/08	0.048	10.06	0.48%
10/08	0.048	9.97	0.48%
11/08	0.048	10.11	0.47%
12/08	0.048	10.00	0.48%
總計	0.583	10.00	5.83%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.048	10.27	0.47%
02/08	0.053	10.11	0.52%
03/08	0.057	9.78	0.58%
04/08	0.057	9.93	0.57%
05/09	0.057	9.46	0.60%
06/08	0.057	9.53	0.60%
07/08	0.057	8.85	0.64%
08/08	0.057	9.08	0.63%
09/08	0.057	8.84	0.64%
總計	0.5	8.84	5.66%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	8.93	-0.11%	2023/01/02	8.64	0.12%
2023/01/13	8.94	0.00%	2022/12/30	8.63	-0.23%
2023/01/12	8.94	0.68%	2022/12/29	8.65	0.58%
2023/01/11	8.88	0.57%	2022/12/28	8.60	-0.69%
2023/01/10	8.83	0.11%	2022/12/27	8.66	-0.23%
2023/01/09	8.82	-0.45%	2022/12/23	8.68	0.23%
2023/01/06	8.86	1.49%	2022/12/22	8.66	-0.46%
2023/01/05	8.73	-0.23%	2022/12/21	8.70	0.58%
2023/01/04	8.75	0.81%	2022/12/20	8.65	-0.12%
2023/01/03	8.68	0.46%	2022/12/19	8.66	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.08%	0.92%	3.71%	3.45%	10.30%	14.98%	4.57%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.06%	0.95%	3.71%	2.78%	8.82%	11.56%	3.92%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.26%	0.30%	3.36%	5.05%	12.02%	10.98%	6.40%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.20%	0.31%	1.81%	3.32%	11.79%	13.53%	7.72%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.19%	0.96%	3.83%	4.32%	11.65%	13.96%	5.63%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.31%	0.16%	2.59%	2.97%	7.88%	4.67%	2.97%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.24%	1.56%	7.07%	7.50%	11.45%	12.72%	4.79%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.25%	1.60%	7.10%	6.58%	9.74%	9.49%	3.21%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.10%	1.03%	3.05%	1.66%	4.36%	-0.20%	-0.30%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.09%	-0.11%	0.91%	3.04%	5.29%	8.72%	3.99%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.02%	1.57%	5.61%	5.41%	10.31%	4.76%	2.78%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.19%	0.17%	2.02%	1.29%	4.36%	3.44%	0.15%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.00%	0.11%	2.77%	3.99%	10.68%	9.76%	5.32%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.09%	1.07%	4.71%	4.64%	9.81%	8.36%	3.46%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.07%	1.05%	4.69%	4.93%	10.39%	9.98%	3.75%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.06%	1.05%	4.62%	4.62%	9.76%	8.33%	3.32%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.09%	1.06%	4.64%	4.74%	9.95%	9.07%	3.41%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.10%	0.99%	6.45%	11.30%	13.67%	13.68%	11.33%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.27%	1.69%	8.55%	12.29%	13.37%	13.88%	9.25%
天利環球資產配置基金-美元配息	0.14%	2.00%	4.32%	3.21%	9.46%	9.00%	3.75%
天利環球資產配置基金/美元	0.14%	2.00%	4.52%	3.85%	10.93%	11.95%	4.66%
天利環球資產配置基金/歐元	0.01%	0.87%	2.22%	2.91%	11.00%	11.91%	6.36%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.13%	1.96%	4.37%	3.38%	9.95%	9.70%	3.96%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.13%	1.96%	4.17%	2.73%	8.46%	6.81%	3.04%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	0.02%	0.33%	1.24%	0.78%	2.90%	2.34%	-0.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.01%	0.41%	1.53%	1.08%	3.63%	3.56%	0.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	0.10%	0.96%	2.92%	2.87%	7.32%	6.65%	3.12%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.08%	1.06%	3.16%	3.06%	8.12%	8.96%	3.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	0.14%	1.02%	3.57%	3.90%	9.57%	9.49%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.11%	1.40%	3.77%	3.98%	10.46%	12.38%	4.92%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	0.19%	1.56%	4.43%	5.24%	12.40%	12.45%	7.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.16%	1.50%	4.51%	5.04%	12.92%	16.20%	6.78%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	0.07%	1.69%	5.00%	6.34%	15.14%	15.73%	9.32%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	0.06%	1.61%	4.61%	5.61%	12.37%	13.67%	6.49%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	-0.06%	1.42%	4.60%	5.16%	11.28%	12.16%	5.87%
基金平均績效	0.04%	1.17%	3.77%	4.61%	9.53%	9.57%	4.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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