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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
19.04 |
-0.06 |
-0.31% |
2.97% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
10.33% |
1.32% |
0.87% |
6.30% |
-4.65% |
14.48% |
10.06% |
14.97% |
-14.29% |
5.18% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
19.04 |
-0.31% |
2024/05/02 |
18.57 |
-0.59% |
2024/05/16 |
19.10 |
0.16% |
2024/04/30 |
18.68 |
-0.16% |
2024/05/15 |
19.07 |
0.42% |
2024/04/29 |
18.71 |
0.27% |
2024/05/14 |
18.99 |
-0.05% |
2024/04/26 |
18.66 |
1.25% |
2024/05/13 |
19.00 |
-0.05% |
2024/04/25 |
18.43 |
-0.91% |
2024/05/10 |
19.01 |
0.64% |
2024/04/24 |
18.60 |
0.32% |
2024/05/08 |
18.89 |
0.00% |
2024/04/23 |
18.54 |
0.43% |
2024/05/07 |
18.89 |
0.48% |
2024/04/22 |
18.46 |
0.11% |
2024/05/06 |
18.80 |
0.27% |
2024/04/19 |
18.44 |
-0.27% |
2024/05/03 |
18.75 |
0.97% |
2024/04/18 |
18.49 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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