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天利環球資產配置基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
44.0163 |
0.0601 |
0.14% |
4.66% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.69% |
-0.74% |
-1.41% |
13.46% |
- |
- |
11.46% |
0.32% |
-13.80% |
11.93% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
44.0163 |
0.14% |
2024/04/30 |
42.3071 |
-0.51% |
2024/05/15 |
43.9562 |
1.16% |
2024/04/29 |
42.5222 |
0.31% |
2024/05/14 |
43.4540 |
0.25% |
2024/04/26 |
42.3925 |
0.85% |
2024/05/13 |
43.3461 |
0.03% |
2024/04/25 |
42.0348 |
-0.14% |
2024/05/10 |
43.3332 |
0.42% |
2024/04/24 |
42.0941 |
-0.14% |
2024/05/08 |
43.1534 |
-0.47% |
2024/04/23 |
42.1517 |
0.71% |
2024/05/07 |
43.3563 |
0.43% |
2024/04/22 |
41.8533 |
0.37% |
2024/05/06 |
43.1728 |
0.51% |
2024/04/19 |
41.7009 |
-0.79% |
2024/05/03 |
42.9532 |
0.95% |
2024/04/18 |
42.0310 |
-0.05% |
2024/05/02 |
42.5507 |
0.58% |
2024/04/17 |
42.0525 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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