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天利環球資產配置基金-美元配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.6937 |
0.0215 |
0.14% |
3.75% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-0.43% |
-2.22% |
-3.29% |
11.65% |
- |
- |
9.77% |
-0.91% |
-14.93% |
9.26% |
含息 |
1.67% |
-0.74% |
-1.41% |
13.43% |
-106.06% |
- |
9.77% |
-0.91% |
-14.93% |
9.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
15.6937 |
0.14% |
2024/04/30 |
15.0842 |
-0.51% |
2024/05/15 |
15.6722 |
1.16% |
2024/04/29 |
15.1609 |
0.31% |
2024/05/14 |
15.4932 |
0.25% |
2024/04/26 |
15.1147 |
0.85% |
2024/05/13 |
15.4547 |
0.03% |
2024/04/25 |
14.9872 |
-0.14% |
2024/05/10 |
15.4501 |
0.42% |
2024/04/24 |
15.0083 |
-0.14% |
2024/05/08 |
15.3860 |
-0.47% |
2024/04/23 |
15.0288 |
0.53% |
2024/05/07 |
15.4583 |
0.42% |
2024/04/22 |
14.9502 |
0.37% |
2024/05/06 |
15.3929 |
0.51% |
2024/04/19 |
14.8958 |
-0.79% |
2024/05/03 |
15.3146 |
0.95% |
2024/04/18 |
15.0137 |
-0.05% |
2024/05/02 |
15.1711 |
0.58% |
2024/04/17 |
15.0214 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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