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天利環球資產配置基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
40.4934 |
0.0051 |
0.01% |
6.36% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
15.80% |
10.59% |
1.49% |
-0.32% |
- |
- |
2.26% |
7.94% |
-8.15% |
8.14% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
40.4934 |
0.01% |
2024/04/30 |
39.5671 |
-0.31% |
2024/05/15 |
40.4883 |
0.86% |
2024/04/29 |
39.6921 |
-0.00% |
2024/05/14 |
40.1422 |
0.05% |
2024/04/26 |
39.6934 |
1.16% |
2024/05/13 |
40.1223 |
-0.34% |
2024/04/25 |
39.2372 |
-0.37% |
2024/05/10 |
40.2575 |
0.28% |
2024/04/24 |
39.3826 |
-0.05% |
2024/05/08 |
40.1446 |
-0.20% |
2024/04/23 |
39.4015 |
0.21% |
2024/05/07 |
40.2266 |
0.45% |
2024/04/22 |
39.3173 |
0.60% |
2024/05/06 |
40.0471 |
0.39% |
2024/04/19 |
39.0824 |
-0.92% |
2024/05/03 |
39.8916 |
0.21% |
2024/04/18 |
39.4453 |
-0.23% |
2024/05/02 |
39.8098 |
0.61% |
2024/04/17 |
39.5360 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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