瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 2355.96 0.52 0.02% -0.20% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.26% -1.53% 2.10% 0.94% -3.11% 2.95% 2.58% -2.16% -12.28% 4.07%

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元
本基金主要投資於全球債券及貨幣市場，同時以外幣避險操作規避歐元匯兌風險。本基金主要目的為保本，適合於偏好歐元計價且為風險規避型的投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 2355.96 0.02% 2024/04/30 2331.86 -0.04%
2024/05/15 2355.44 0.41% 2024/04/29 2332.83 0.19%
2024/05/14 2345.80 -0.03% 2024/04/26 2328.33 0.10%
2024/05/13 2346.46 0.03% 2024/04/25 2326.05 -0.19%
2024/05/10 2345.71 -0.11% 2024/04/24 2330.48 -0.10%
2024/05/08 2348.24 -0.07% 2024/04/23 2332.90 0.14%
2024/05/07 2349.77 0.15% 2024/04/22 2329.74 0.10%
2024/05/06 2346.27 0.13% 2024/04/19 2327.40 -0.05%
2024/05/03 2343.32 0.33% 2024/04/18 2328.47 -0.02%
2024/05/02 2335.72 0.17% 2024/04/17 2328.96 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.02% 0.33% 1.24% 0.78% 2.90% 2.34% -0.20%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.08% 0.92% 3.71% 3.45% 10.30% 14.98% 4.57%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.06% 0.95% 3.71% 2.78% 8.82% 11.56% 3.92%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.26% 0.30% 3.36% 5.05% 12.02% 10.98% 6.40%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.20% 0.31% 1.81% 3.32% 11.79% 13.53% 7.72%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.19% 0.96% 3.83% 4.32% 11.65% 13.96% 5.63%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.31% 0.16% 2.59% 2.97% 7.88% 4.67% 2.97%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.24% 1.56% 7.07% 7.50% 11.45% 12.72% 4.79%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.25% 1.60% 7.10% 6.58% 9.74% 9.49% 3.21%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.10% 1.03% 3.05% 1.66% 4.36% -0.20% -0.30%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.09% -0.11% 0.91% 3.04% 5.29% 8.72% 3.99%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.02% 1.57% 5.61% 5.41% 10.31% 4.76% 2.78%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.68% 0.97% 2.82% 4.76% 22.13% 40.20% 15.47%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.19% 0.17% 2.02% 1.29% 4.36% 3.44% 0.15%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.00% 0.11% 2.77% 3.99% 10.68% 9.76% 5.32%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.09% 1.07% 4.71% 4.64% 9.81% 8.36% 3.46%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.07% 1.05% 4.69% 4.93% 10.39% 9.98% 3.75%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.06% 1.05% 4.62% 4.62% 9.76% 8.33% 3.32%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.09% 1.06% 4.64% 4.74% 9.95% 9.07% 3.41%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.10% 0.99% 6.45% 11.30% 13.67% 13.68% 11.33%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.27% 1.69% 8.55% 12.29% 13.37% 13.88% 9.25%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.14% 2.00% 4.32% 3.21% 9.46% 9.00% 3.75%
天利環球資產配置基金/美元 0.14% 2.00% 4.52% 3.85% 10.93% 11.95% 4.66%
天利環球資產配置基金/歐元 0.01% 0.87% 2.22% 2.91% 11.00% 11.91% 6.36%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.13% 1.96% 4.37% 3.38% 9.95% 9.70% 3.96%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.13% 1.96% 4.17% 2.73% 8.46% 6.81% 3.04%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.01% 0.41% 1.53% 1.08% 3.63% 3.56% 0.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.10% 0.96% 2.92% 2.87% 7.32% 6.65% 3.12%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.08% 1.06% 3.16% 3.06% 8.12% 8.96% 3.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.14% 1.02% 3.57% 3.90% 9.57% 9.49% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.11% 1.40% 3.77% 3.98% 10.46% 12.38% 4.92%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.19% 1.56% 4.43% 5.24% 12.40% 12.45% 7.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.16% 1.50% 4.51% 5.04% 12.92% 16.20% 6.78%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.07% 1.69% 5.00% 6.34% 15.14% 15.73% 9.32%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.06% 1.61% 4.61% 5.61% 12.37% 13.67% 6.49%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 -0.06% 1.42% 4.60% 5.16% 11.28% 12.16% 5.87%
基金平均績效 0.04% 1.17% 3.77% 4.61% 9.53% 9.57% 4.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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