|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 景順東協基金-A股 | 100.57 美元 |
0.02% 04/30 |
||||
| 景順東協基金-C股 | 110.10 美元 |
0.02% 04/30 |
||||
| 景順印度股票基金-A股 | 115.25 美元 |
0.89% 04/30 |
||||
| 景順印度股票基金-C股 | 135.48 美元 |
0.89% 04/30 |
||||
| 景順中國基金-A股 | 44.91 美元 |
-0.22% 04/30 |
||||
| 景順中國基金-A股/歐元對沖 | 25.39 歐元 |
-0.27% 04/30 |
||||
| 景順中國基金-A股/澳幣對沖 | 7.82 澳幣 |
-0.26% 04/30 |
||||
| 景順中國基金-B股 | 36.90 美元 |
-0.22% 04/30 |
||||
| 景順中國基金-C股 | 50.35 美元 |
-0.24% 04/30 |
||||
| 景順中國基金-C股/歐元對沖 | 29.65 歐元 |
-0.24% 04/30 |
||||
| 景順大中華基金-A股 | 53.99 美元 |
-0.26% 04/30 |
||||
| 景順大中華基金-A股/澳幣對沖 | 11.51 澳幣 |
-0.26% 04/30 |
||||
| 景順大中華基金-B股 | 42.19 美元 |
-0.26% 04/30 |
||||
| 景順大中華基金-C股 | 61.99 美元 |
-0.26% 04/30 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 | 2292 日圓 |
1.96% 04/30 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 | 2775 日圓 |
1.95% 04/30 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 | 14.35 美元 |
1.27% 04/30 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 | 24.66 美元 |
1.90% 04/30 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 | 58.26 歐元 |
1.91% 04/30 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 | 18.45 美元 |
1.26% 04/30 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 | 14.79 美元 |
1.86% 04/30 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積 | 7272 日圓 |
0.83% 04/30 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-C股/累積 | 8317 日圓 |
0.85% 04/30 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股 | 1783 日圓 |
0.51% 04/30 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股 | 16.08 美元 |
-0.19% 04/30 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 20.92 美元 |
0.48% 04/30 |
||||
| 景順日本小型企業基金-B股 | 1404 日圓 |
0.50% 04/30 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股 | 2051 日圓 |
0.49% 04/30 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股 | 17.33 美元 |
-0.17% 04/30 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 | 14.53 美元 |
0.07% 04/30 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/累積 | 15.21 美元 |
0.07% 04/30 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-C股/累積 | 16.76 美元 |
0.06% 04/30 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 | 11.05 美元 |
0.09% 04/30 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 | 7.06 美元 |
0.00% 04/30 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 | 5.15 美元 |
0.19% 04/30 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 4.15 澳幣 |
0.00% 04/30 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股 | 21.29 美元 |
0.05% 04/30 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-C股 | 23.43 美元 |
0.04% 04/30 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 | 8.77 美元 |
-0.34% 04/30 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股 | 132.57 美元 |
-0.25% 04/30 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-B股 | 105.17 美元 |
-0.26% 04/30 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-C股 | 152.33 美元 |
-0.26% 04/30 |
||||
| 景順亞洲動力基金-A股/年配息股 | 10.85 美元 |
0.00% 04/30 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C股/年配息股 | 11.44 美元 |
0.09% 04/30 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C | 20.42 美元 |
0.05% 04/30 |
||||
| 景順太平洋基金-A股 | 81.17 美元 |
0.27% 04/30 |
||||
| 景順太平洋基金-C股 | 88.80 美元 |
0.28% 04/30 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 | 350.85 美元 |
0.71% 04/30 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 26.53 美元 |
0.61% 04/30 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 | 398.77 美元 |
0.71% 04/30 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 | 27.85 美元 |
0.61% 04/30 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股 | 27.66 歐元 |
-0.29% 04/30 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 21.91 歐元 |
-0.27% 04/30 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 23.89 美元 |
-0.21% 04/30 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 | 17.97 美元 |
-0.22% 04/30 |
||||
| 景順泛歐洲基金-B股 | 21.79 歐元 |
-0.27% 04/30 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股 | 31.77 歐元 |
-0.28% 04/30 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/分派 | 23.22 歐元 |
-0.26% 04/30 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 | 16.61 美元 |
-0.24% 04/30 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股 | 20.34 歐元 |
-0.49% 04/30 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 | 17.40 美元 |
-0.51% 04/30 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 11.83 美元 |
-0.50% 04/30 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 10.32 澳幣 |
-0.48% 04/30 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股 | 32.39 歐元 |
0.59% 04/30 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股 | 33.81 美元 |
0.65% 04/30 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 21.51 美元 |
0.61% 04/30 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-B股 | 25.46 歐元 |
0.59% 04/30 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股 | 37.15 歐元 |
0.60% 04/30 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 | 22.77 美元 |
0.57% 04/30 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股 | 24.08 歐元 |
-0.12% 04/30 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 | 16.60 歐元 |
-0.06% 04/30 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 | 18.76 美元 |
-0.11% 04/30 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 9.71 美元 |
-0.10% 04/30 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 | 16.54 美元 |
-0.06% 04/30 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股 | 27.06 歐元 |
-0.07% 04/30 |
||||
| 景順英國動力基金-A股 | 11.47 英鎊 |
0.44% 04/30 |
||||
| 景順英國動力基金-C股 | 12.05 英鎊 |
0.50% 04/30 |
||||
| 景順美國價值股票基金-A股/累積 | 65.08 美元 |
0.12% 04/30 |
||||
| 景順美國價值股票基金-C股/累積 | 79.45 美元 |
0.14% 04/30 |
||||
| 景順開發中市場基金-A股 | 57.59 美元 |
0.16% 04/30 |
||||
| 景順開發中市場基金-C股 | 64.61 美元 |
0.16% 04/30 |
||||
| 景順環球企業基金-A股 | 201.80 美元 |
0.40% 04/30 |
||||
| 景順環球企業基金-C股 | 226.16 美元 |
0.41% 04/30 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股 | 66.21 美元 |
0.21% 04/30 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 | 9.66 美元 |
0.21% 04/30 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-C股 | 69.44 美元 |
0.22% 04/30 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A股 | 109.64 美元 |
-0.04% 04/30 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 | 11.57 美元 |
0.00% 04/30 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 9.96 澳幣 |
0.00% 04/30 |
||||
| 景順環球股票收益基金-C股 | 132.34 美元 |
-0.03% 04/30 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-A股 | 61.79 美元 |
-0.02% 04/30 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-B股 | 47.61 美元 |
-0.02% 04/30 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-C股 | 69.75 美元 |
-0.03% 04/30 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股 | 8.75 美元 |
1.04% 04/30 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 | 3.62 歐元 |
1.12% 04/30 |
||||
| 景順能源轉型基金-B股 | 7.07 美元 |
1.00% 04/30 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股 | 9.81 美元 |
1.03% 04/30 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 | 4.04 歐元 |
1.00% 04/30 |
||||
| 景順健康護理創新基金-A股 | 190.42 美元 |
0.22% 04/30 |
||||
| 景順健康護理創新基金-C股 | 224.77 美元 |
0.22% 04/30 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 | 12.64 美元 |
0.48% 04/30 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 | 11.19 歐元 |
0.54% 04/30 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股 | 17.37 美元 |
0.46% 04/30 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 | 12.25 歐元 |
0.49% 04/30 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 | 8.58 美元 |
0.47% 04/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 | 9.91 美元 |
0.10% 04/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 | 9.84 美元 |
0.20% 04/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 | 21.29 歐元 |
0.19% 04/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 | 6.22 歐元 |
0.16% 04/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 | 5.98 澳幣 |
0.17% 04/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 | 9.08 美元 |
0.22% 04/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 | 25.47 美元 |
0.20% 04/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 | 10.31 美元 |
0.19% 04/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 | 22.85 歐元 |
0.18% 04/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 | 9 美元 |
0.22% 04/30 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股 | 11.98 美元 |
0.17% 04/30 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 | 8.75 美元 |
0.11% 04/30 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股 | 12.23 美元 |
0.16% 04/30 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 | 9.16 美元 |
0.11% 04/30 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 | 11.23 美元 |
0.18% 04/30 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 | 8.62 美元 |
0.12% 04/30 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股 | 9.17 美元 |
0.11% 04/30 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 | 7.52 美元 |
0.13% 04/30 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 | 7.39 澳幣 |
0.14% 04/30 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 | 9.35 歐元 |
0.32% 04/30 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 | 28.78 歐元 |
0.31% 04/30 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股 | 15.08 美元 |
0.33% 04/30 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 | 14.23 美元 |
0.35% 04/30 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 | 6.01 美元 |
0.17% 04/30 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 5.26 澳幣 |
0.38% 04/30 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/半年配息股 | 15.45 美元 |
0.32% 04/30 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 | 30.48 歐元 |
0.30% 04/30 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股 | 14.7290 美元 |
0.12% 04/30 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 | 7.7706 美元 |
0.12% 04/30 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 | 7.1502 美元 |
0.12% 04/30 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 | 12.2213 歐元 |
0.11% 04/30 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股 | 15.9290 美元 |
0.12% 04/30 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 | 13.2211 歐元 |
0.12% 04/30 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-A股 | 12.2250 美元 |
0.19% 04/30 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-C股 | 12.6917 美元 |
0.19% 04/30 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 | 6.5352 美元 |
0.19% 04/30 |
||||
| 景順印度債券基金-A股 | 12.2851 美元 |
0.02% 04/30 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 | 6.0347 美元 |
0.02% 04/30 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 | 5.1380 歐元 |
0.01% 04/30 |
||||
| 景順印度債券基金-C股 | 12.9827 美元 |
0.02% 04/30 |
||||
| 景順印度債券基金-C股/歐元對沖 | 9.0770 歐元 |
0.02% 04/30 |
||||
| 景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 | 7.0494 美元 |
0.02% 04/30 |
||||
| 景順英國高質債券基金-A/季配息股 | 0.8139 英鎊 |
-0.12% 04/30 |
||||
| 景順英國高質債券基金-C/季配息股 | 8.7382 英鎊 |
-0.13% 04/30 |
||||
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