鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	395.75	-0.89	-0.22%	-6.06%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%
含息	-	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	7.8966	622.86	1.27%
02/01	7.8966	605.92	1.30%
03/01	7.8966	586.09	1.35%
04/01	7.8966	571.80	1.38%
05/02	7.8966	548.19	1.44%
06/01	7.8966	540.73	1.46%
07/01	7.8966	520.65	1.52%
08/01	7.8966	523.90	1.51%
09/01	7.8966	510.79	1.55%
10/03	7.8966	479.95	1.65%
11/01	7.8966	462.92	1.71%
12/01	7.8966	472.41	1.67%
總計	94.7592	472.41	20.06%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
總計	28.1168	391.91	7.17%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	395.75	-0.22%	2024/05/02	390.18	-0.44%
2024/05/16	396.64	-0.15%	2024/04/30	391.91	-0.48%
2024/05/15	397.25	0.68%	2024/04/29	393.79	0.37%
2024/05/14	394.58	0.25%	2024/04/26	392.35	0.29%
2024/05/13	393.61	0.17%	2024/04/25	391.21	-0.31%
2024/05/10	392.96	0.08%	2024/04/24	392.42	-0.30%
2024/05/08	392.66	-0.20%	2024/04/23	393.62	0.29%
2024/05/07	393.44	0.23%	2024/04/22	392.48	0.02%
2024/05/06	392.53	0.03%	2024/04/19	392.40	0.16%
2024/05/03	392.43	0.58%	2024/04/18	391.77	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.22%	0.71%	0.73%	-2.08%	-1.94%	-11.50%	-6.06%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.93%	2.22%	1.22%	5.44%	5.18%	-0.77%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.25%	0.75%	2.03%	1.43%	5.51%	2.99%	-0.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.21%	0.73%	1.52%	-0.02%	2.59%	-2.48%	-2.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.20%	0.79%	1.99%	1.39%	5.25%	2.51%	-0.39%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.21%	0.74%	1.49%	-0.13%	2.37%	-2.96%	-2.76%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.27%	-0.36%	-0.27%	0.36%	5.52%	2.40%	1.28%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.22%	0.68%	1.32%	-0.48%	1.67%	-4.42%	-3.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	0.44%	1.93%	2.13%	7.60%	9.54%	2.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.07%	0.38%	1.20%	0.25%	3.83%	2.08%	-0.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.05%	0.38%	1.82%	1.88%	7.13%	8.57%	2.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.05%	0.38%	1.12%	0.03%	3.42%	1.21%	-0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.07%	-0.61%	-0.34%	1.18%	7.77%	8.98%	4.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.20%	0.68%	0.93%	-1.65%	-0.75%	-8.85%	-5.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.08%	0.35%	0.87%	-0.97%	0.91%	-4.30%	-2.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.05%	0.42%	0.69%	-1.37%	-0.17%	-6.81%	-3.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	0.35%	0.79%	-1.16%	0.44%	-5.31%	-3.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.06%	0.40%	0.60%	-1.62%	-0.67%	-7.69%	-4.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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