鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.81	-0.09	-0.21%	-2.59%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-1.34%	-6.74%	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%
含息	3.33%	-2.43%	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.1777	52.69	0.34%
02/01	0.159211	51.57	0.31%
03/01	0.159988	50.40	0.32%
04/01	0.176826	49.39	0.36%
05/02	0.163531	47.73	0.34%
06/01	0.174605	47.48	0.37%
07/01	0.295931	46.03	0.64%
08/01	0.174279	46.61	0.37%
09/01	0.179437	45.87	0.39%
10/03	0.173561	43.53	0.40%
11/01	0.172603	42.34	0.41%
12/01	0.151289	43.70	0.35%
總計	2.158961	43.70	4.94%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.178729	43.60	0.41%
02/01	0.189846	45.07	0.42%
03/01	0.200386	43.81	0.46%
04/03	0.183255	44.24	0.41%
05/02	0.130363	44.32	0.29%
05/04	0.130363	44.32	0.29%
06/01	0.213526	43.74	0.49%
06/02	0.213526	43.66	0.49%
07/03	0.16909	43.50	0.39%
08/01	0.184232	43.42	0.42%
09/01	0.193732	42.86	0.45%
10/02	0.188453	41.61	0.45%
11/02	0.193378	40.53	0.48%
12/01	0.159609	42.29	0.38%
總計	2.528488	42.29	5.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
總計	1.029426	42.02	2.45%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	42.81	-0.21%	2024/05/02	42.20	0.43%
2024/05/16	42.90	-0.16%	2024/04/30	42.02	-0.47%
2024/05/15	42.97	0.68%	2024/04/29	42.22	0.36%
2024/05/14	42.68	0.26%	2024/04/26	42.07	0.29%
2024/05/13	42.57	0.16%	2024/04/25	41.95	-0.36%
2024/05/10	42.50	0.05%	2024/04/24	42.10	-0.28%
2024/05/08	42.48	-0.19%	2024/04/23	42.22	0.24%
2024/05/07	42.56	0.19%	2024/04/22	42.12	0.05%
2024/05/06	42.48	0.05%	2024/04/19	42.10	0.14%
2024/05/03	42.46	0.62%	2024/04/18	42.04	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.21%	0.73%	1.52%	-0.02%	2.59%	-2.48%	-2.59%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.93%	2.22%	1.22%	5.44%	5.18%	-0.77%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.25%	0.75%	2.03%	1.43%	5.51%	2.99%	-0.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.20%	0.79%	1.99%	1.39%	5.25%	2.51%	-0.39%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.21%	0.74%	1.49%	-0.13%	2.37%	-2.96%	-2.76%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.27%	-0.36%	-0.27%	0.36%	5.52%	2.40%	1.28%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.22%	0.68%	1.32%	-0.48%	1.67%	-4.42%	-3.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	0.44%	1.93%	2.13%	7.60%	9.54%	2.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.07%	0.38%	1.20%	0.25%	3.83%	2.08%	-0.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.05%	0.38%	1.82%	1.88%	7.13%	8.57%	2.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.05%	0.38%	1.12%	0.03%	3.42%	1.21%	-0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.07%	-0.61%	-0.34%	1.18%	7.77%	8.98%	4.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.20%	0.68%	0.93%	-1.65%	-0.75%	-8.85%	-5.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.22%	0.71%	0.73%	-2.08%	-1.94%	-11.50%	-6.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.08%	0.35%	0.87%	-0.97%	0.91%	-4.30%	-2.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.05%	0.42%	0.69%	-1.37%	-0.17%	-6.81%	-3.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	0.35%	0.79%	-1.16%	0.44%	-5.31%	-3.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.06%	0.40%	0.60%	-1.62%	-0.67%	-7.69%	-4.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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