鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.02	-0.08	-0.21%	-2.76%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-2.30%	-7.68%	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%
含息	2.35%	-3.39%	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.159483	47.31	0.34%
02/01	0.143072	46.31	0.31%
03/01	0.143768	45.26	0.32%
04/01	0.158762	44.38	0.36%
05/02	0.147123	42.94	0.34%
06/01	0.156863	42.60	0.37%
07/01	0.265888	41.26	0.64%
08/01	0.156176	41.76	0.37%
09/01	0.160797	41.12	0.39%
10/03	0.155637	38.98	0.40%
11/01	0.154488	37.88	0.41%
12/01	0.135349	39.09	0.35%
總計	1.937406	39.09	4.96%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.159836	38.98	0.41%
02/01	0.169703	40.28	0.42%
03/01	0.179098	39.15	0.46%
04/03	0.163695	39.51	0.41%
05/02	0.116385	39.56	0.29%
05/04	0.116385	39.56	0.29%
06/01	0.190561	39.03	0.49%
06/02	0.190561	38.95	0.49%
07/03	0.150838	38.79	0.39%
08/01	0.164276	38.71	0.42%
09/01	0.172673	38.19	0.45%
10/02	0.1679	37.06	0.45%
11/02	0.172218	36.08	0.48%
12/01	0.142078	37.64	0.38%
總計	2.256207	37.64	5.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
總計	0.915249	37.32	2.45%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	38.02	-0.21%	2024/05/02	37.48	0.43%
2024/05/16	38.10	-0.16%	2024/04/30	37.32	-0.48%
2024/05/15	38.16	0.69%	2024/04/29	37.50	0.35%
2024/05/14	37.90	0.26%	2024/04/26	37.37	0.30%
2024/05/13	37.80	0.16%	2024/04/25	37.26	-0.37%
2024/05/10	37.74	0.05%	2024/04/24	37.40	-0.27%
2024/05/08	37.72	-0.21%	2024/04/23	37.50	0.24%
2024/05/07	37.80	0.21%	2024/04/22	37.41	0.03%
2024/05/06	37.72	0.03%	2024/04/19	37.40	0.16%
2024/05/03	37.71	0.61%	2024/04/18	37.34	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.21%	0.74%	1.49%	-0.13%	2.37%	-2.96%	-2.76%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.93%	2.22%	1.22%	5.44%	5.18%	-0.77%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.25%	0.75%	2.03%	1.43%	5.51%	2.99%	-0.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.21%	0.73%	1.52%	-0.02%	2.59%	-2.48%	-2.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.20%	0.79%	1.99%	1.39%	5.25%	2.51%	-0.39%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.27%	-0.36%	-0.27%	0.36%	5.52%	2.40%	1.28%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.22%	0.68%	1.32%	-0.48%	1.67%	-4.42%	-3.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	0.44%	1.93%	2.13%	7.60%	9.54%	2.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.07%	0.38%	1.20%	0.25%	3.83%	2.08%	-0.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.05%	0.38%	1.82%	1.88%	7.13%	8.57%	2.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.05%	0.38%	1.12%	0.03%	3.42%	1.21%	-0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.07%	-0.61%	-0.34%	1.18%	7.77%	8.98%	4.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.20%	0.68%	0.93%	-1.65%	-0.75%	-8.85%	-5.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.22%	0.71%	0.73%	-2.08%	-1.94%	-11.50%	-6.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.08%	0.35%	0.87%	-0.97%	0.91%	-4.30%	-2.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.05%	0.42%	0.69%	-1.37%	-0.17%	-6.81%	-3.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	0.35%	0.79%	-1.16%	0.44%	-5.31%	-3.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.06%	0.40%	0.60%	-1.62%	-0.67%	-7.69%	-4.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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