鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	25.02	-0.05	-0.20%	-5.12%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%
含息	-	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.2306	35.71	0.65%
02/01	0.2306	34.84	0.66%
03/01	0.2306	33.95	0.68%
04/01	0.2306	33.14	0.70%
05/02	0.2306	31.87	0.72%
06/01	0.2306	31.56	0.73%
07/01	0.2306	30.45	0.76%
08/01	0.2306	30.76	0.75%
09/01	0.2306	30.14	0.77%
10/03	0.2306	28.46	0.81%
11/01	0.2306	27.57	0.84%
12/01	0.2306	28.30	0.81%
總計	2.7672	28.30	9.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	1.127	24.70	4.56%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	25.02	-0.20%	2024/05/02	24.70	0.00%
2024/05/16	25.07	-0.20%	2024/04/30	24.70	-0.48%
2024/05/15	25.12	0.68%	2024/04/29	24.82	0.36%
2024/05/14	24.95	0.24%	2024/04/26	24.73	0.28%
2024/05/13	24.89	0.16%	2024/04/25	24.66	-0.36%
2024/05/10	24.85	0.04%	2024/04/24	24.75	-0.28%
2024/05/08	24.84	-0.24%	2024/04/23	24.82	0.24%
2024/05/07	24.90	0.24%	2024/04/22	24.76	0.04%
2024/05/06	24.84	0.00%	2024/04/19	24.75	0.16%
2024/05/03	24.84	0.57%	2024/04/18	24.71	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.20%	0.68%	0.93%	-1.65%	-0.75%	-8.85%	-5.12%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.93%	2.22%	1.22%	5.44%	5.18%	-0.77%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.25%	0.75%	2.03%	1.43%	5.51%	2.99%	-0.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.21%	0.73%	1.52%	-0.02%	2.59%	-2.48%	-2.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.20%	0.79%	1.99%	1.39%	5.25%	2.51%	-0.39%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.21%	0.74%	1.49%	-0.13%	2.37%	-2.96%	-2.76%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.27%	-0.36%	-0.27%	0.36%	5.52%	2.40%	1.28%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.22%	0.68%	1.32%	-0.48%	1.67%	-4.42%	-3.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	0.44%	1.93%	2.13%	7.60%	9.54%	2.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.07%	0.38%	1.20%	0.25%	3.83%	2.08%	-0.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.05%	0.38%	1.82%	1.88%	7.13%	8.57%	2.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.05%	0.38%	1.12%	0.03%	3.42%	1.21%	-0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.07%	-0.61%	-0.34%	1.18%	7.77%	8.98%	4.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.22%	0.71%	0.73%	-2.08%	-1.94%	-11.50%	-6.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.08%	0.35%	0.87%	-0.97%	0.91%	-4.30%	-2.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.05%	0.42%	0.69%	-1.37%	-0.17%	-6.81%	-3.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	0.35%	0.79%	-1.16%	0.44%	-5.31%	-3.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.06%	0.40%	0.60%	-1.62%	-0.67%	-7.69%	-4.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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