柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.75	-0.01	-0.11%	11.61%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	6.33%	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%
含息	6.33%	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	9.30	0.22%
02/07	0.02	8.69	0.23%
03/01	0.02	8.67	0.23%
04/01	0.02	8.48	0.24%
05/03	0.02	8.10	0.25%
06/01	0.02	8.08	0.25%
07/04	0.02	8.02	0.25%
08/01	0.02	7.92	0.25%
09/01	0.02	7.95	0.25%
10/03	0.02	7.07	0.28%
11/01	0.02	6.87	0.29%
12/01	0.02	7.86	0.25%
總計	0.24	7.86	3.05%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	7.77	0.26%
02/01	0.02	8.25	0.24%
03/01	0.02	7.88	0.25%
04/06	0.02	7.87	0.25%
05/02	0.02	7.50	0.27%
06/01	0.02	7.09	0.28%
07/03	0.02	7.44	0.27%
08/01	0.02	8.05	0.25%
09/01	0.02	7.66	0.26%
10/02	0.02	7.49	0.27%
11/01	0.02	7.35	0.27%
12/01	0.02	7.67	0.26%
總計	0.24	7.67	3.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
05/02	0.02	8.46	0.24%
總計	0.1	8.46	1.18%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	8.75	-0.11%	2024/05/03	8.48	0.47%
2024/05/16	8.76	0.69%	2024/05/02	8.44	-0.24%
2024/05/15	8.70	0.23%	2024/04/30	8.46	-0.59%
2024/05/14	8.68	0.12%	2024/04/29	8.51	0.35%
2024/05/13	8.67	0.46%	2024/04/26	8.48	1.56%
2024/05/10	8.63	0.70%	2024/04/25	8.35	-0.95%
2024/05/09	8.57	0.23%	2024/04/24	8.43	2.43%
2024/05/08	8.55	0.12%	2024/04/23	8.23	0.61%
2024/05/07	8.54	0.23%	2024/04/22	8.18	0.37%
2024/05/06	8.52	0.47%	2024/04/19	8.15	-1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.11%

1.39%

6.32%

11.61%

14.98%

19.70%

11.61%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

2.49%

3.35%

10.11%

5.35%

10.67%

3.66%

2.12%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.50%

2.25%

7.92%

12.17%

15.67%

18.25%

13.78%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.67%

1.94%

5.58%

8.81%

11.51%

11.20%

10.49%

富達太平洋基金/美元

0.68%

1.74%

8.85%

7.30%

10.54%

9.69%

3.80%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.68%

1.47%

6.96%

5.34%

9.82%

13.71%

5.16%

摩根亞太入息基金/美元

-0.10%

1.40%

5.07%

4.47%

9.12%

6.14%

4.64%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.10%

3.01%

6.98%

5.75%

11.05%

6.80%

6.23%

摩根太平洋科技基金/美元

-0.09%

4.48%

6.37%

4.81%

14.96%

18.49%

8.42%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

-0.23%

1.51%

8.04%

8.10%

14.14%

7.39%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

-0.53%

2.08%

10.08%

8.72%

13.88%

7.48%

5.35%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.13%

1.04%

4.42%

12.09%

14.98%

18.57%

14.39%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.10%

0.99%

4.41%

11.88%

14.53%

17.71%

13.89%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.13%

1.43%

6.54%

12.43%

16.70%

23.42%

12.91%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

-0.86%

1.82%

6.52%

8.96%

16.39%

18.19%

6.97%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.54%

1.26%

4.58%

8.36%

16.69%

18.12%

9.33%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.15%

0.05%

-0.35%

0.51%

12.86%

16.26%

7.61%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.23%

0.12%

-0.58%

2.38%

11.13%

12.88%

5.79%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.00%

0.62%

1.11%

0.55%

12.91%

15.77%

5.49%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.16%

0.63%

0.79%

2.41%

11.15%

12.32%

3.74%

元大亞太成長基金/台幣

-0.13%

1.74%

4.25%

7.95%

12.09%

25.41%

14.11%

基金平均績效

0.10%

1.32%

4.54%

5.75%

11.30%

14.97%

8.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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