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瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.9400 |
0.0800 |
0.50% |
13.78% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.34% |
-8.87% |
4.94% |
13.77% |
-13.89% |
11.91% |
6.01% |
-10.22% |
-8.89% |
6.78% |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
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至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.9400 |
0.50% |
2024/05/03 |
15.3700 |
0.46% |
| 2024/05/16 |
15.8600 |
0.57% |
2024/05/02 |
15.3000 |
0.33% |
| 2024/05/15 |
15.7700 |
0.25% |
2024/04/30 |
15.2500 |
-0.33% |
| 2024/05/14 |
15.7300 |
0.06% |
2024/04/29 |
15.3000 |
0.72% |
| 2024/05/13 |
15.7200 |
0.83% |
2024/04/26 |
15.1900 |
0.46% |
| 2024/05/10 |
15.5900 |
1.10% |
2024/04/25 |
15.1200 |
-0.26% |
| 2024/05/09 |
15.4200 |
0.06% |
2024/04/24 |
15.1600 |
1.54% |
| 2024/05/08 |
15.4100 |
-0.52% |
2024/04/23 |
14.9300 |
0.95% |
| 2024/05/07 |
15.4900 |
0.45% |
2024/04/22 |
14.7900 |
1.02% |
| 2024/05/06 |
15.4200 |
0.33% |
2024/04/19 |
14.6400 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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