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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
15.65 |
-0.02 |
-0.13% |
12.91% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.58% |
-11.03% |
0.83% |
24.23% |
-13.20% |
18.83% |
15.07% |
-4.63% |
-13.86% |
4.21% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
15.65 |
-0.13% |
2024/05/03 |
15.17 |
0.46% |
2024/05/16 |
15.67 |
0.64% |
2024/05/02 |
15.10 |
0.00% |
2024/05/15 |
15.57 |
0.32% |
2024/04/30 |
15.10 |
-0.53% |
2024/05/14 |
15.52 |
0.06% |
2024/04/29 |
15.18 |
0.26% |
2024/05/13 |
15.51 |
0.52% |
2024/04/26 |
15.14 |
1.61% |
2024/05/10 |
15.43 |
0.65% |
2024/04/25 |
14.90 |
-0.93% |
2024/05/09 |
15.33 |
0.26% |
2024/04/24 |
15.04 |
2.38% |
2024/05/08 |
15.29 |
0.07% |
2024/04/23 |
14.69 |
0.62% |
2024/05/07 |
15.28 |
0.26% |
2024/04/22 |
14.60 |
0.34% |
2024/05/06 |
15.24 |
0.46% |
2024/04/19 |
14.55 |
-1.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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