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安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
45.32 |
1.10 |
2.49% |
2.12% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-5.12% |
-11.09% |
7.08% |
25.22% |
-13.12% |
15.37% |
8.13% |
6.35% |
-10.32% |
1.14% |
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
45.32 |
2.49% |
2024/04/29 |
42.95 |
1.37% |
2024/05/14 |
44.22 |
-0.41% |
2024/04/26 |
42.37 |
-0.24% |
2024/05/13 |
44.40 |
0.43% |
2024/04/24 |
42.47 |
0.54% |
2024/05/10 |
44.21 |
0.82% |
2024/04/23 |
42.24 |
1.29% |
2024/05/09 |
43.85 |
-0.09% |
2024/04/22 |
41.70 |
1.36% |
2024/05/08 |
43.89 |
-0.68% |
2024/04/19 |
41.14 |
-1.11% |
2024/05/07 |
44.19 |
1.59% |
2024/04/18 |
41.60 |
0.78% |
2024/05/03 |
43.50 |
1.66% |
2024/04/17 |
41.28 |
0.29% |
2024/05/02 |
42.79 |
0.14% |
2024/04/16 |
41.16 |
-2.46% |
2024/04/30 |
42.73 |
-0.51% |
2024/04/15 |
42.20 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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