木星收益信託基金/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 5.5460 0.0421 0.76% 8.61% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.85% -1.70% 13.29% 5.14% - - -21.65% 15.02% 0.86% 2.84%
含息 3.25% 1.95% 17.21% 8.87% -113.48% - -18.29% 18.60% 5.05% 7.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.098 4.9228 1.99%
07/01 0.1084 4.9522 2.19%
總計 0.2064 4.9522 4.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0955 4.9652 1.92%
07/01 0.1281 4.9197 2.60%
總計 0.2236 4.9197 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1024 5.1062 2.01%
總計 0.1024 5.1062 2.01%

木星收益信託基金/英鎊
主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券，少部份則投資於英國以外，以期達到在考量到通膨因素下，仍能創造出高收益的回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 5.5460 0.76% 2024/05/01 5.2266 -0.01%
2024/05/15 5.5039 0.89% 2024/04/29 5.2270 0.50%
2024/05/14 5.4553 0.28% 2024/04/26 5.2009 0.37%
2024/05/13 5.4398 -0.28% 2024/04/25 5.1815 -0.35%
2024/05/10 5.4550 1.13% 2024/04/24 5.1998 -0.32%
2024/05/09 5.3942 0.66% 2024/04/23 5.2167 0.91%
2024/05/08 5.3588 0.25% 2024/04/22 5.1698 2.49%
2024/05/07 5.3455 1.23% 2024/04/19 5.0444 -0.35%
2024/05/03 5.2803 0.78% 2024/04/18 5.0621 0.44%
2024/05/02 5.2393 0.24% 2024/04/17 5.0400 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星收益信託基金/英鎊 0.76% 2.81% 10.14% 11.58% 12.95% 8.62% 8.61%
英國股市指數 -0.22% -0.16% 7.29% 9.19% 12.21% 9.03% 8.88%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 1.22% 9.65% 9.84% 15.72% 10.82% 8.30%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.30% -0.39% 4.69% 6.89% 12.07% 14.08% 6.98%
貝萊德英國基金A2/美元 -0.09% 0.73% 6.49% 7.84% 14.40% 16.10% 6.49%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.17% 1.55% 8.99% 11.89% 13.19% 8.89% 10.42%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.51% 2.03% 6.61% 4.35% 10.19% 6.63% 4.69%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 1.05% 1.60% 8.23% 5.92% 11.10% 1.18% 6.01%
基金平均績效 0.24% 1.37% 7.44% 7.18% 10.57% 8.23% 6.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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