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貝萊德英國基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
136.92 |
-0.41 |
-0.30% |
6.98% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.40% |
10.52% |
7.07% |
15.31% |
-10.77% |
23.15% |
4.32% |
14.27% |
-21.86% |
16.29% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
136.92 |
-0.30% |
2024/05/02 |
133.10 |
-0.28% |
| 2024/05/16 |
137.33 |
-0.01% |
2024/04/30 |
133.47 |
0.14% |
| 2024/05/15 |
137.34 |
-0.01% |
2024/04/29 |
133.29 |
0.20% |
| 2024/05/14 |
137.35 |
0.07% |
2024/04/26 |
133.02 |
0.99% |
| 2024/05/13 |
137.26 |
-0.14% |
2024/04/25 |
131.72 |
-0.85% |
| 2024/05/10 |
137.45 |
0.48% |
2024/04/24 |
132.85 |
0.25% |
| 2024/05/08 |
136.80 |
0.61% |
2024/04/23 |
132.52 |
0.21% |
| 2024/05/07 |
135.97 |
1.04% |
2024/04/22 |
132.24 |
1.82% |
| 2024/05/06 |
134.57 |
-0.13% |
2024/04/19 |
129.88 |
-0.45% |
| 2024/05/03 |
134.75 |
1.24% |
2024/04/18 |
130.47 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.30% |
-0.39% |
4.69% |
6.89% |
12.07% |
14.08% |
6.98% |
| 英國股市指數 |
-0.22% |
-0.16% |
7.29% |
9.19% |
12.21% |
9.03% |
8.88% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
1.22% |
9.65% |
9.84% |
15.72% |
10.82% |
8.30% |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-0.09% |
0.73% |
6.49% |
7.84% |
14.40% |
16.10% |
6.49% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.17% |
1.55% |
8.99% |
11.89% |
13.19% |
8.89% |
10.42% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
0.51% |
2.03% |
6.61% |
4.35% |
10.19% |
6.63% |
4.69% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
0.76% |
2.81% |
10.14% |
11.58% |
12.95% |
8.62% |
8.61% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
1.05% |
1.60% |
8.23% |
5.92% |
11.10% |
1.18% |
6.01% |
| 基金平均績效 |
0.24% |
1.37% |
7.44% |
7.18% |
10.57% |
8.23% |
6.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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