|
貝萊德英國基金A2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
173.55 |
-0.15 |
-0.09% |
6.49% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-6.32% |
5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
|
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
173.55 |
-0.09% |
2024/05/02 |
166.27 |
-0.51% |
2024/05/16 |
173.70 |
0.23% |
2024/04/30 |
167.12 |
0.11% |
2024/05/15 |
173.30 |
0.27% |
2024/04/29 |
166.93 |
0.35% |
2024/05/14 |
172.83 |
0.21% |
2024/04/26 |
166.34 |
1.24% |
2024/05/13 |
172.47 |
0.10% |
2024/04/25 |
164.31 |
-0.58% |
2024/05/10 |
172.29 |
0.93% |
2024/04/24 |
165.27 |
0.24% |
2024/05/08 |
170.70 |
-0.03% |
2024/04/23 |
164.88 |
1.27% |
2024/05/07 |
170.75 |
0.83% |
2024/04/22 |
162.82 |
0.63% |
2024/05/06 |
169.34 |
-0.06% |
2024/04/19 |
161.80 |
-0.37% |
2024/05/03 |
169.45 |
1.91% |
2024/04/18 |
162.40 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德英國基金A2/美元 |
-0.09% |
0.73% |
6.49% |
7.84% |
14.40% |
16.10% |
6.49% |
英國股市指數 |
-0.22% |
-0.16% |
7.29% |
9.19% |
12.21% |
9.03% |
8.88% |
MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
1.22% |
9.65% |
9.84% |
15.72% |
10.82% |
8.30% |
貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.30% |
-0.39% |
4.69% |
6.89% |
12.07% |
14.08% |
6.98% |
景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.17% |
1.55% |
8.99% |
11.89% |
13.19% |
8.89% |
10.42% |
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
0.51% |
2.03% |
6.61% |
4.35% |
10.19% |
6.63% |
4.69% |
木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
木星收益信託基金/英鎊 |
0.76% |
2.81% |
10.14% |
11.58% |
12.95% |
8.62% |
8.61% |
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
1.05% |
1.60% |
8.23% |
5.92% |
11.10% |
1.18% |
6.01% |
基金平均績效 |
0.24% |
1.37% |
7.44% |
7.18% |
10.57% |
8.23% |
6.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|