晉達英國Alpha基金-C股/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 96.3900 0.4900 0.51% 4.69% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.28% 3.09% 7.30% 10.93% -11.63% 18.67% -7.17% 5.72% -7.91% 8.16%
含息 2.95% 3.98% 7.36% 11.07% -11.04% 19.00% -6.58% 5.72% -7.85% 9.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0551 92.4300 0.06%
總計 0.0551 92.4300 0.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9499 85.1200 1.12%
12/29 0.4421 92.5700 0.48%
總計 1.392 92.5700 1.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達英國Alpha基金-C股/英鎊         配息資訊
投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 96.3900 0.51% 2024/04/29 92.6700 0.25%
2024/05/15 95.9000 0.31% 2024/04/26 92.4400 0.60%
2024/05/14 95.6000 0.36% 2024/04/25 91.8900 -0.53%
2024/05/13 95.2600 -0.35% 2024/04/24 92.3800 -0.43%
2024/05/10 95.5900 1.19% 2024/04/23 92.7800 0.39%
2024/05/08 94.4700 0.51% 2024/04/22 92.4200 1.35%
2024/05/07 93.9900 0.57% 2024/04/19 91.1900 0.39%
2024/05/03 93.4600 0.72% 2024/04/18 90.8400 0.22%
2024/05/02 92.7900 0.53% 2024/04/17 90.6400 0.25%
2024/04/30 92.3000 -0.40% 2024/04/16 90.4100 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.51% 2.03% 6.61% 4.35% 10.19% 6.63% 4.69%
英國股市指數 -0.22% -0.16% 7.29% 9.19% 12.21% 9.03% 8.88%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 1.22% 9.65% 9.84% 15.72% 10.82% 8.30%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.30% -0.39% 4.69% 6.89% 12.07% 14.08% 6.98%
貝萊德英國基金A2/美元 -0.09% 0.73% 6.49% 7.84% 14.40% 16.10% 6.49%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.17% 1.55% 8.99% 11.89% 13.19% 8.89% 10.42%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 0.76% 2.81% 10.14% 11.58% 12.95% 8.62% 8.61%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 1.05% 1.60% 8.23% 5.92% 11.10% 1.18% 6.01%
基金平均績效 0.24% 1.37% 7.44% 7.18% 10.57% 8.23% 6.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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