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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 19.5800 美元 |
0.62% 04/29 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 25.3200 美元 |
0.64% 04/29 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 35.8800 歐元 |
0.39% 04/29 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.3300 美元 |
0.30% 04/29 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.7700 澳幣 |
0.26% 04/29 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 125.8700 南非幣 |
0.34% 04/29 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 26.2100 美元 |
0.34% 04/29 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 14.0300 美元 |
0.36% 04/29 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 29.0200 美元 |
0.31% 04/29 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.1500 美元 |
0.33% 04/29 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 32.6300 美元 |
0.34% 04/29 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 36.2700 歐元 |
0.08% 04/29 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.0300 美元 |
0.43% 04/29 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 15.0600 美元 |
0.47% 04/29 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 22.3500 美元 |
0.45% 04/29 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 9.2700 美元 |
0.43% 04/29 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 25.8500 美元 |
0.43% 04/29 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 33.3600 歐元 |
0.18% 04/29 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
12.9900 美元 |
0.54% 04/29 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
20.1200 美元 |
0.60% 04/29 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 22.2600 美元 |
0.59% 04/29 |
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| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
62.2900 美元 |
0.47% 04/29 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 203.4900 南非幣 |
0.46% 04/29 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 19.0700 澳幣 |
0.42% 04/29 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
21.6300 美元 |
0.46% 04/29 |
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| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 36.7500 美元 |
0.46% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 31.4500 美元 |
0.13% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 25.9600 美元 |
0.12% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 33.6400 美元 |
-0.06% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 25.6800 美元 |
0.12% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 28.0400 美元 |
-0.04% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 28.3100 美元 |
0.11% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 52.1200 美元 |
0.12% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 34.3100 美元 |
0.12% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 21.4600 澳幣 |
0.09% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 227.0600 南非幣 |
0.12% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 52.8100 美元 |
0.13% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 51.6400 美元 |
0.12% 04/29 |
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| 晉達環球策略股票基金-A股 | 227.6000 美元 |
434.40% 04/29 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股 | 175.6500 美元 |
0.10% 04/29 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 32.6600 美元 |
-0.03% 04/29 |
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| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 41.8600 美元 |
0.12% 04/29 |
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| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 43.1600 美元 |
0.12% 04/29 |
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| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 46.7900 美元 |
0.13% 04/29 |
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| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.3400 美元 |
0.20% 04/29 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 16.9300 美元 |
0.18% 04/29 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 16.8500 美元 |
0.18% 04/29 |
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| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 26.8200 美元 |
0.15% 04/29 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 158.3900 南非幣 |
0.18% 04/29 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 16.0500 美元 |
0.12% 04/29 |
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| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 22.8200 美元 |
0.18% 04/29 |
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| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 28.2900 美元 |
0.14% 04/29 |
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| 晉達亞洲股票基金-C股 | 55.7600 美元 |
0.60% 04/29 |
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| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 30.4800 美元 |
0.63% 04/29 |
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| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 35.3800 美元 |
0.63% 04/29 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股 | 97.2600 美元 |
-0.23% 04/29 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 38.3600 美元 |
-0.57% 04/29 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 27.5200 歐元 |
-0.47% 04/29 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 67.6200 歐元 |
-0.47% 04/29 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 41.0900 美元 |
-0.53% 04/29 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 40.5300 歐元 |
-0.47% 04/29 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 44.9200 美元 |
-0.55% 04/29 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 43.5400 美元 |
-0.21% 04/29 |
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| 晉達美國股票基金-C股 | 151.1200 美元 |
-0.36% 04/29 |
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| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 66.2000 美元 |
-0.33% 04/29 |
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| 晉達英國Alpha基金-C股 | 92.6700 英鎊 |
0.25% 04/29 |
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| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 34.2900 美元 |
0.82% 04/29 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 | 14.7800 美元 |
1.16% 04/29 |
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| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 17.2200 美元 |
1.18% 04/29 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 20.2800 美元 |
1.20% 04/29 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 49.6400 英鎊 |
0.65% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
60.2500 美元 |
-0.46% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
60.4800 美元 |
-0.46% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 42.3600 美元 |
-0.54% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 319.0500 南非幣 |
-0.46% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 29.7300 澳幣 |
-0.47% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
34.0600 美元 |
-0.47% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 46.5600 美元 |
-0.53% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 82.4400 美元 |
-0.46% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 92.2900 美元 |
-0.45% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 50.9600 美元 |
-0.53% 04/29 |
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| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 19 美元 |
1.39% 04/29 |
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| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 32.3700 美元 |
1.35% 04/29 |
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| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 18.5500 美元 |
1.37% 04/29 |
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| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 27.9600 美元 |
1.38% 04/29 |
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| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 34 美元 |
1.37% 04/29 |
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| 晉達環球黃金基金-C股 | 63.1500 美元 |
0.83% 04/29 |
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| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 20.5800 美元 |
0.83% 04/29 |
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| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 23.9700 美元 |
0.84% 04/29 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 | 20.2370 美元 |
0.04% 04/29 |
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| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.7647 美元 |
0.04% 04/29 |
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| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 22.8937 美元 |
0.04% 04/29 |
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| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 10.0167 英鎊 |
0.04% 04/29 |
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