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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯中國東協基金 | 15.63 台幣 |
0.84% 04/29 |
||||
| 安聯中國策略基金 | 17.34 台幣 |
1.40% 04/29 |
||||
| 安聯中國策略基金 | 12.68 美元 |
1.36% 04/29 |
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| 安聯中國策略基金 | 5.54 人民幣 |
1.28% 04/29 |
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| 安聯中華新思路基金 | 17.59 台幣 |
1.44% 04/29 |
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| 安聯中華新思路基金 | 20.13 人民幣 |
1.46% 04/29 |
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| 安聯中華新思路基金 | 17.75 美元 |
1.43% 04/29 |
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| 安聯台灣大壩基金 | 89.13 台幣 |
0.24% 04/30 |
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| 安聯台灣科技基金 | 192.40 台幣 |
0.06% 04/30 |
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| 安聯台灣貨幣市場基金 | 12.9445 台幣 |
0.00% 04/30 |
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| 安聯台灣智慧趨勢基金 | 123.45 台幣 |
-0.07% 04/30 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 15.6016 台幣 |
0.23% 04/29 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 11.0228 美元 |
0.25% 04/29 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 | 8.4047 台幣 |
-0.02% 04/29 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 | 9.9817 台幣 |
0.24% 04/29 |
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| 安聯四季成長組合基金-A/累積型 | 17.98 台幣 |
0.39% 04/29 |
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| 安聯四季成長組合基金 | 16.60 美元 |
0.42% 04/29 |
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| 安聯四季成長組合基金-P類型 | 15.64 台幣 |
0.39% 04/29 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 12.8619 台幣 |
0.25% 04/29 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 14.0348 人民幣 |
0.22% 04/29 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 | 11.3693 美元 |
0.26% 04/29 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.0341 台幣 |
-0.19% 04/29 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 | 7.8171 美元 |
-0.16% 04/29 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.7143 人民幣 |
-0.25% 04/29 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 7.9690 台幣 |
-0.19% 04/29 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.1796 美元 |
-0.17% 04/29 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.2080 人民幣 |
-0.25% 04/29 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 15.65 台幣 |
0.32% 04/29 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 14.93 美元 |
0.40% 04/29 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 11.49 台幣 |
0.17% 04/29 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 11.64 美元 |
0.26% 04/29 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 13.30 人民幣 |
0.23% 04/29 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 | 14 台幣 |
0.36% 04/29 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 10.8304 台幣 |
0.21% 04/29 |
||||
| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 12.0262 美元 |
0.22% 04/29 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 13.1752 人民幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 5.9356 台幣 |
-0.29% 04/29 |
||||
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.6163 美元 |
-0.26% 04/29 |
||||
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.4342 人民幣 |
-0.41% 04/29 |
||||
| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.6650 人民幣 |
-0.42% 04/29 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.2992 台幣 |
-0.35% 04/29 |
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| 安聯全球人口趨勢基金 | 17.70 台幣 |
-0.06% 04/29 |
||||
| 安聯全球生技趨勢基金 | 44.99 台幣 |
0.94% 04/29 |
||||
| 安聯全球生技趨勢基金 | 11.33 美元 |
0.98% 04/29 |
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| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 11.31 台幣 |
0.53% 04/29 |
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| 安聯全球新興市場基金 | 20.88 台幣 |
0.82% 04/29 |
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| 安聯全球農金趨勢基金 | 7.83 台幣 |
0.64% 04/29 |
||||
| 安聯全球綠能趨勢基金 | 12.11 台幣 |
0.75% 04/29 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 14.57 人民幣 |
-0.07% 04/29 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 12.62 美元 |
0.08% 04/29 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 12.88 台幣 |
0.00 04/29 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 7.96 人民幣 |
-0.62% 04/29 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.61 美元 |
-0.69% 04/29 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.21 台幣 |
-0.61% 04/29 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 9.56 台幣 |
0.00 04/29 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 10.35 美元 |
0.00 04/29 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.34 人民幣 |
-0.64% 04/29 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.78 台幣 |
-0.61% 04/29 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 8.64 美元 |
-0.80% 04/29 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.7014 人民幣 |
0.12% 04/29 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.6124 美元 |
0.17% 04/29 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 10.7226 台幣 |
0.13% 04/29 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.2162 人民幣 |
-0.42% 04/29 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.4788 美元 |
-0.56% 04/29 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.3992 台幣 |
-0.31% 04/29 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.2236 人民幣 |
-0.42% 04/29 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.4802 美元 |
-0.56% 04/29 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.3991 台幣 |
-0.31% 04/29 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 10.21 美元 |
0.29% 04/29 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 11.07 台幣 |
0.27% 04/29 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 8.21 美元 |
-0.24% 04/29 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 9.38 台幣 |
0.00 04/29 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 10.38 人民幣 |
0.19% 04/29 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 | 9.71 台幣 |
0.31% 04/29 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 8.12 人民幣 |
0.00 04/29 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 8.21 台幣 |
0.00 04/29 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 8.10 人民幣 |
-0.12% 04/29 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 8.21 台幣 |
-0.12% 04/29 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 8.21 美元 |
-0.24% 04/29 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 9.39 台幣 |
0.11% 04/29 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 9.3227 美元 |
0.46% 04/29 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 10.1002 台幣 |
0.46% 04/29 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 7.5133 美元 |
-0.04% 04/29 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 8.1404 台幣 |
-0.04% 04/29 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 9.2307 人民幣 |
0.42% 04/29 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 | 8.5878 台幣 |
0.43% 04/29 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 7.1733 人民幣 |
-0.17% 04/29 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 7.0495 台幣 |
-0.02% 04/29 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 7.1706 人民幣 |
-0.17% 04/29 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 7.0478 台幣 |
-0.02% 04/29 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 7.5130 美元 |
-0.04% 04/29 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 8.1404 台幣 |
-0.04% 04/29 |
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