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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 8.7153 台幣 |
0.37% 04/29 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 3.7603 台幣 |
0.37% 04/29 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 6.3925 美元 |
0.38% 04/29 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 4.3010 美元 |
0.38% 04/29 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 6.7576 人民幣 |
0.34% 04/29 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 4.3634 人民幣 |
0.34% 04/29 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 6.2506 澳幣 |
0.34% 04/29 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 4.1555 澳幣 |
0.34% 04/29 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.0310 台幣 |
0.37% 04/29 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.5768 美元 |
0.38% 04/29 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.9386 人民幣 |
0.35% 04/29 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.0316 澳幣 |
0.34% 04/29 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.5368 台幣 |
0.37% 04/29 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.9172 美元 |
0.38% 04/29 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.5874 人民幣 |
0.35% 04/29 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.5678 澳幣 |
0.34% 04/29 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 | 5.1894 台幣 |
0.37% 04/29 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 | 5.0356 美元 |
0.38% 04/29 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 | 10.0000 人民幣 |
0.00% 04/29 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 9.9406 台幣 |
0.27% 04/29 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 9.9396 美元 |
0.28% 04/29 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.1104 人民幣 |
0.25% 04/29 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 11.2711 南非幣 |
0.25% 04/29 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.3899 台幣 |
0.27% 04/29 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.4000 美元 |
0.28% 04/29 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.3231 人民幣 |
0.25% 04/29 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.2653 南非幣 |
0.25% 04/29 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 8.0973 台幣 |
0.27% 04/29 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.8323 美元 |
0.28% 04/29 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 8.0146 人民幣 |
0.25% 04/29 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.4017 台幣 |
0.14% 04/29 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.2627 美元 |
0.15% 04/29 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.3987 台幣 |
0.14% 04/29 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.2584 美元 |
0.14% 04/29 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 9.7469 美元 |
0.08% 04/29 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 9.8021 人民幣 |
0.05% 04/29 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.6821 南非幣 |
0.03% 04/29 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.6741 美元 |
0.08% 04/29 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.3958 人民幣 |
0.05% 04/29 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.9218 南非幣 |
0.03% 04/29 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.8054 台幣 |
0.12% 04/29 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 7.9472 美元 |
0.13% 04/29 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 7.9325 人民幣 |
0.10% 04/29 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 7.8884 澳幣 |
0.10% 04/29 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.9855 南非幣 |
0.09% 04/29 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.7336 台幣 |
0.12% 04/29 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.9406 美元 |
0.13% 04/29 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.6594 人民幣 |
0.10% 04/29 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.8336 澳幣 |
0.10% 04/29 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.9945 南非幣 |
0.09% 04/29 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 9.4408 台幣 |
0.13% 04/29 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.0641 美元 |
0.13% 04/29 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.0787 人民幣 |
0.11% 04/29 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 9.0351 南非幣 |
0.11% 04/29 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 8.4802 台幣 |
0.13% 04/29 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.1960 美元 |
0.13% 04/29 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 6.9493 人民幣 |
0.11% 04/29 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.2064 南非幣 |
0.11% 04/29 |
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