|
|
|
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7729 |
0.0048 |
0.05% |
0.87% |
2024/04/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.27% |
2.83% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.7729 |
0.05% |
2024/04/01 |
9.7708 |
0.05% |
| 2024/04/16 |
9.7681 |
-0.07% |
2024/03/29 |
9.7662 |
-0.04% |
| 2024/04/15 |
9.7751 |
-0.02% |
2024/03/28 |
9.7704 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
9.7768 |
0.02% |
2024/03/27 |
9.7703 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
9.7749 |
0.02% |
2024/03/26 |
9.7689 |
-0.02% |
| 2024/04/10 |
9.7729 |
-0.08% |
2024/03/25 |
9.7706 |
-0.04% |
| 2024/04/09 |
9.7805 |
0.04% |
2024/03/22 |
9.7747 |
0.06% |
| 2024/04/08 |
9.7767 |
-0.02% |
2024/03/21 |
9.7690 |
0.04% |
| 2024/04/03 |
9.7784 |
0.05% |
2024/03/20 |
9.7649 |
0.05% |
| 2024/04/02 |
9.7734 |
0.03% |
2024/03/19 |
9.7598 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
