瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4604 -0.0002 -0.00% -0.21% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -10.91% -1.25%
含息 - - - - - - - - -7.27% 2.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0878 9.6269 0.91%
04/11 0.0878 8.9726 0.98%
07/07 0.0878 8.6460 1.02%
10/07 0.0878 8.4600 1.04%
總計 0.3512 8.4600 4.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0878 8.6181 1.02%
04/12 0.0878 8.5569 1.03%
07/07 0.0878 8.5036 1.03%
10/06 0.0878 8.4380 1.04%
總計 0.3512 8.4380 4.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0878 8.4736 1.04%
總計 0.0878 8.4736 1.04%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.4604 -0.00% 2024/03/13 8.4479 -0.00%
2024/03/26 8.4606 -0.02% 2024/03/12 8.4480 -0.01%
2024/03/25 8.4620 -0.04% 2024/03/11 8.4492 0.00%
2024/03/22 8.4656 0.06% 2024/03/08 8.4488 0.03%
2024/03/21 8.4606 0.04% 2024/03/07 8.4464 0.01%
2024/03/20 8.4571 0.07% 2024/03/06 8.4457 0.03%
2024/03/19 8.4514 0.02% 2024/03/05 8.4430 0.02%
2024/03/18 8.4500 0.02% 2024/03/04 8.4412 -0.02%
2024/03/15 8.4481 0.01% 2024/03/01 8.4428 0.04%
2024/03/14 8.4476 -0.00% 2024/02/29 8.4398 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/人民幣 -0.00% 0.04% 0.29% -0.34% 0.30% -0.80% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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