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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 日盛日盛基金 | 14.38 台幣 |
0.56% 04/30 |
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| 日盛小而美基金 | 40.43 台幣 |
-0.22% 04/30 |
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| 日盛精選五虎基金 | 95.55 台幣 |
-0.21% 04/30 |
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| 日盛高科技基金 | 39.86 台幣 |
0.10% 04/30 |
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| 日盛新台商基金 | 120.36 台幣 |
0.32% 04/30 |
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| 日盛首選基金 | 39.32 台幣 |
-0.18% 04/30 |
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| 日盛MIT主流基金 | 50.19 台幣 |
-0.26% 04/30 |
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| 日盛台灣永續成長股息基金 | 17.50 台幣 |
-0.23% 04/30 |
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| 日盛上選基金 | 97.50 台幣 |
-0.29% 04/30 |
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| 日盛上選基金-N類型 | 97.51 台幣 |
-0.29% 04/30 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 17.8700 台幣 |
0.28% 04/29 |
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| 日盛全球智能車基金 | 17.0800 台幣 |
0.18% 04/29 |
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| 日盛全球智能車基金 | 16.1900 美元 |
0.25% 04/29 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 17.0500 台幣 |
0.24% 04/29 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 16.1800 美元 |
0.19% 04/29 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 8.1100 台幣 |
0.25% 04/29 |
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| 日盛越南機會基金 | 8.9700 台幣 |
0.90% 04/26 |
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| 日盛越南機會基金 | 7.6300 美元 |
0.93% 04/26 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 8.9600 台幣 |
0.79% 04/26 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 7.6300 美元 |
0.93% 04/26 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 8.0600 台幣 |
1.00% 04/29 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 8.2000 人民幣 |
0.99% 04/29 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 7.3900 美元 |
0.96% 04/29 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 7.6700 台幣 |
0.66% 04/29 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 9.0500 台幣 |
1.34% 04/29 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 8 美元 |
1.27% 04/29 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 8.2000 台幣 |
1.36% 04/29 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 7.2500 美元 |
1.26% 04/29 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 9.0500 台幣 |
1.34% 04/29 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 8 美元 |
1.27% 04/29 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 8.2000 台幣 |
1.36% 04/29 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 7.2500 美元 |
1.26% 04/29 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 9.0041 台幣 |
0.27% 04/29 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 4.3750 台幣 |
0.27% 04/29 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 2.0018 人民幣 |
0.22% 04/29 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.9859 人民幣 |
0.21% 04/29 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 0.2803 美元 |
0.29% 04/29 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.1385 美元 |
0.29% 04/29 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 9.0041 台幣 |
0.27% 04/29 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 0.2803 美元 |
0.29% 04/29 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 4.6127 台幣 |
0.27% 04/29 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 0.1712 美元 |
0.29% 04/29 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 15.3229 台幣 |
0.00% 04/30 |
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| 日盛目標收益組合基金 | 9.8300 台幣 |
0.41% 04/29 |
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| 日盛目標收益組合基金 | 10.2700 美元 |
0.39% 04/29 |
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