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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.4588 |
0.2143 |
0.34% |
1.94% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.10% |
-17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
62.4588 |
0.34% |
2024/05/02 |
59.9460 |
0.43% |
| 2024/05/16 |
62.2445 |
0.60% |
2024/04/30 |
59.6873 |
0.36% |
| 2024/05/15 |
61.8749 |
0.38% |
2024/04/29 |
59.4740 |
0.64% |
| 2024/05/14 |
61.6401 |
0.24% |
2024/04/26 |
59.0932 |
-0.37% |
| 2024/05/13 |
61.4899 |
0.52% |
2024/04/25 |
59.3098 |
0.68% |
| 2024/05/10 |
61.1725 |
1.21% |
2024/04/24 |
58.9115 |
1.01% |
| 2024/05/09 |
60.4416 |
-0.28% |
2024/04/23 |
58.3228 |
1.09% |
| 2024/05/08 |
60.6139 |
-0.73% |
2024/04/22 |
57.6944 |
0.78% |
| 2024/05/07 |
61.0572 |
0.92% |
2024/04/19 |
57.2453 |
-1.24% |
| 2024/05/03 |
60.5019 |
0.93% |
2024/04/18 |
57.9647 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.34% |
2.10% |
8.29% |
4.09% |
4.33% |
-1.28% |
1.94% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
3.00% |
9.69% |
10.50% |
13.88% |
13.79% |
9.87% |
| 新加坡指數 |
0.26% |
0.69% |
5.03% |
2.84% |
6.04% |
4.40% |
2.26% |
| 馬來西亞指數 |
0.34% |
1.00% |
4.95% |
5.42% |
10.68% |
13.50% |
11.13% |
| 泰國指數 |
0.36% |
0.79% |
1.15% |
-0.26% |
-2.34% |
-9.20% |
-2.34% |
| 基金平均績效 |
0.34% |
2.10% |
8.29% |
4.09% |
4.33% |
-1.28% |
1.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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