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愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
88.86 |
-0.15 |
-0.17% |
1.83% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-13.94% |
1.98% |
19.28% |
-9.84% |
-21.83% |
11.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
88.86 |
-0.17% |
2024/04/29 |
86.63 |
0.08% |
| 2024/05/15 |
89.01 |
0.87% |
2024/04/26 |
86.56 |
0.01% |
| 2024/05/14 |
88.24 |
0.48% |
2024/04/25 |
86.55 |
0.05% |
| 2024/05/13 |
87.82 |
0.14% |
2024/04/24 |
86.51 |
-0.02% |
| 2024/05/10 |
87.70 |
0.50% |
2024/04/23 |
86.53 |
0.82% |
| 2024/05/07 |
87.26 |
0.14% |
2024/04/22 |
85.83 |
0.12% |
| 2024/05/06 |
87.14 |
0.21% |
2024/04/19 |
85.73 |
-0.12% |
| 2024/05/03 |
86.96 |
0.67% |
2024/04/18 |
85.83 |
-0.06% |
| 2024/05/02 |
86.38 |
0.42% |
2024/04/17 |
85.88 |
0.49% |
| 2024/04/30 |
86.02 |
-0.70% |
2024/04/16 |
85.46 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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