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愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
549.75 |
-0.58 |
-0.11% |
3.39% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.73% |
3.57% |
0.51% |
1.27% |
-9.78% |
4.15% |
9.59% |
-3.30% |
-16.16% |
7.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
549.75 |
-0.11% |
2024/04/29 |
543.25 |
-0.10% |
| 2024/05/15 |
550.33 |
0.35% |
2024/04/26 |
543.79 |
0.23% |
| 2024/05/14 |
548.43 |
0.21% |
2024/04/25 |
542.54 |
-0.27% |
| 2024/05/13 |
547.30 |
-0.02% |
2024/04/24 |
544.02 |
0.07% |
| 2024/05/10 |
547.43 |
0.30% |
2024/04/23 |
543.66 |
0.40% |
| 2024/05/07 |
545.80 |
0.36% |
2024/04/22 |
541.47 |
0.03% |
| 2024/05/06 |
543.86 |
0.14% |
2024/04/19 |
541.29 |
-0.18% |
| 2024/05/03 |
543.11 |
0.32% |
2024/04/18 |
542.24 |
0.17% |
| 2024/05/02 |
541.38 |
-0.07% |
2024/04/17 |
541.34 |
0.12% |
| 2024/04/30 |
541.77 |
-0.27% |
2024/04/16 |
540.69 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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