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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
139.78 |
-0.14 |
-0.10% |
6.19% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 14.33% |
4.01% |
10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
139.78 |
-0.10% |
2024/05/02 |
136.69 |
-0.65% |
| 2024/05/16 |
139.92 |
0.12% |
2024/04/30 |
137.59 |
-0.15% |
| 2024/05/15 |
139.75 |
0.11% |
2024/04/29 |
137.80 |
0.70% |
| 2024/05/14 |
139.60 |
0.14% |
2024/04/26 |
136.84 |
1.27% |
| 2024/05/13 |
139.41 |
-0.29% |
2024/04/25 |
135.13 |
-1.21% |
| 2024/05/10 |
139.81 |
0.88% |
2024/04/24 |
136.78 |
0.78% |
| 2024/05/08 |
138.59 |
-0.14% |
2024/04/23 |
135.72 |
0.70% |
| 2024/05/07 |
138.79 |
0.41% |
2024/04/22 |
134.77 |
0.63% |
| 2024/05/06 |
138.23 |
-0.23% |
2024/04/19 |
133.92 |
-0.55% |
| 2024/05/03 |
138.55 |
1.36% |
2024/04/18 |
134.66 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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