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安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.22 |
-0.20 |
-0.38% |
9.34% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.75% |
-0.13% |
9.45% |
18.14% |
-22.89% |
23.59% |
3.51% |
22.21% |
-17.23% |
17.81% |
| 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
52.22 |
-0.38% |
2024/04/30 |
49.56 |
-0.54% |
| 2024/05/15 |
52.42 |
0.96% |
2024/04/26 |
49.83 |
0.42% |
| 2024/05/14 |
51.92 |
0.70% |
2024/04/25 |
49.62 |
-0.84% |
| 2024/05/13 |
51.56 |
0.12% |
2024/04/24 |
50.04 |
-0.02% |
| 2024/05/10 |
51.50 |
0.18% |
2024/04/23 |
50.05 |
1.65% |
| 2024/05/09 |
51.41 |
0.92% |
2024/04/22 |
49.24 |
0.90% |
| 2024/05/08 |
50.94 |
-0.45% |
2024/04/19 |
48.80 |
-0.10% |
| 2024/05/07 |
51.17 |
2.01% |
2024/04/18 |
48.85 |
0.25% |
| 2024/05/02 |
50.16 |
1.39% |
2024/04/17 |
48.73 |
-0.71% |
| 2024/05/01 |
49.47 |
-0.18% |
2024/04/16 |
49.08 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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