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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安本標準世界資源股票基金-A/累積 | 18.4830 美元 |
0.84% 04/29 |
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| 安本標準世界資源股票基金-X/累積 | 14.9503 美元 |
0.84% 04/29 |
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| 安本標準亞太股票基金-A/累積 | 85.5509 美元 |
1.25% 04/29 |
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| 安本標準亞太股票基金-X/累積 | 13.3393 美元 |
1.25% 04/29 |
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| 安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 | 53.6668 美元 |
1.33% 04/29 |
||||
| 安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 | 13.7670 美元 |
1.34% 04/29 |
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| 安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 | 20.8779 美元 |
1.37% 04/29 |
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| 安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 | 9.5395 美元 |
1.38% 04/29 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 | 8.6301 美元 |
0.77% 04/29 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 | 8.3272 美元 |
0.77% 04/29 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-A/累積 | 12.4000 美元 |
0.77% 04/29 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 | 8.0246 美元 |
0.78% 04/29 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/累積 | 17.7036 美元 |
0.78% 04/29 |
||||
| 安本標準北美小型公司基金-A/累積 | 23.4652 美元 |
0.25% 04/29 |
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| 安本標準北美小型公司基金-X2積 | 15.8458 美元 |
0.26% 04/29 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 9.2302 紐幣 |
-0.52% 04/29 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 7.6536 美元 |
-0.11% 04/29 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月配息 | 8.2752 美元 |
-0.11% 04/29 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 11.2280 紐幣 |
-0.52% 04/29 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 12.8638 美元 |
-0.11% 04/29 |
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| 安本標準印度債券基金-X/月配息 | 7.8786 美元 |
-0.10% 04/29 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 8.7865 澳幣 |
-0.59% 04/29 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 10.9412 澳幣 |
-0.59% 04/29 |
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| 安本標準印度債券基金-X/累積 | 13.4310 美元 |
-0.10% 04/29 |
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| 安本標準印度股票基金-A/累積 | 219.2462 美元 |
0.72% 04/29 |
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| 安本標準印度股票基金-X/累積 | 24.6625 美元 |
0.72% 04/29 |
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| 安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 | 3525.5541 美元 |
2.15% 04/26 |
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| 安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 | 8.7373 美元 |
2.15% 04/26 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 | 7.8093 美元 |
0.46% 04/29 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月配息 | 13.1308 美元 |
0.46% 04/29 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/累積 | 44.2580 美元 |
0.46% 04/29 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/月配息 | 6.5719 美元 |
0.46% 04/29 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 | 12.0474 美元 |
0.46% 04/29 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 | 9.2937 美元 |
0.23% 04/29 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 | 8.9636 美元 |
0.23% 04/29 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 | 15.1159 美元 |
0.23% 04/29 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 | 8.4587 美元 |
0.24% 04/29 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 | 14.0747 美元 |
0.24% 04/29 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 | 25.3430 美元 |
1.22% 04/29 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 | 15.2005 美元 |
1.23% 04/29 |
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| 安本標準新興市場股票基金-A/累積 | 67.7776 美元 |
1.26% 04/29 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 | 2022.7717 日圓 |
-0.01% 04/29 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 | 28.0713 美元 |
0.04% 04/29 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 | 36.6812 日圓 |
-0.01% 04/29 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 | 18.3073 美元 |
0.05% 04/29 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積 | 736.0532 日圓 |
-0.01% 04/29 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 | 23.5193 美元 |
0.05% 04/29 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積 | 33.7699 日圓 |
-0.01% 04/29 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 | 19.2820 美元 |
0.05% 04/29 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 | 8.8168 歐元 |
0.13% 04/29 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 | 10.3415 美元 |
0.14% 04/29 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 | 10.3319 美元 |
0.14% 04/29 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 | 5.3630 歐元 |
0.13% 04/29 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 | 25.2032 歐元 |
0.13% 04/29 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 | 21.7142 美元 |
0.14% 04/29 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 | 9.0528 歐元 |
0.13% 04/29 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 | 9.9804 美元 |
0.15% 04/29 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 | 15.9654 歐元 |
0.13% 04/29 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 | 13.7879 美元 |
0.15% 04/29 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 | 82.4930 歐元 |
0.59% 04/29 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 | 24.1394 歐元 |
0.60% 04/29 |
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| 安本標準環球創新股票基金-A/累積 | 8.3105 美元 |
0.88% 04/29 |
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| 安本標準環球創新股票基金-X/累積 | 25.5915 美元 |
0.89% 04/29 |
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| 安本標準環球永續股票基金-A/累積 | 26.2255 美元 |
1.25% 04/29 |
||||
| 安本標準環球永續股票基金-X/累積 | 17.7919 美元 |
1.25% 04/29 |
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