安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3471 -0.0062 -0.07% 0.90% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.86% 3.33%
含息 - - - - - - - - -13.45% 7.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.031878 10.7831 0.30%
02/01 0.027074 10.5180 0.26%
03/01 0.031317 10.0569 0.31%
04/01 0.029239 9.7628 0.30%
05/02 0.031201 9.6010 0.32%
06/01 0.027519 9.4014 0.29%
07/01 0.029597 9.0452 0.33%
08/01 0.030297 9.0062 0.34%
09/01 0.030023 9.1035 0.33%
10/01 0.032076 8.6800 0.37%
11/01 0.035771 8.4235 0.42%
12/01 0.031842 8.8200 0.36%
總計 0.367834 8.8200 4.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.028102 8.9650 0.31%
02/01 0.032997 9.1638 0.36%
03/01 0.030674 8.9635 0.34%
04/01 0.030582 8.9145 0.34%
05/01 0.032813 8.9584 0.37%
06/01 0.032333 8.9029 0.36%
07/01 0.031695 8.9030 0.36%
08/01 0.031817 9.0674 0.35%
09/01 0.033844 8.9738 0.38%
10/01 0.033208 8.8417 0.38%
11/01 0.033773 8.6926 0.39%
12/01 0.031139 8.9944 0.35%
總計 0.382977 8.9944 4.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.02604 9.2637 0.28%
02/01 0.0364 9.2785 0.39%
03/01 0.044327 9.3003 0.48%
總計 0.106767 9.3003 1.15%

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.3471 -0.07% 2024/03/13 9.3277 -0.01%
2024/03/26 9.3533 -0.01% 2024/03/12 9.3286 -0.06%
2024/03/25 9.3539 0.03% 2024/03/11 9.3345 0.16%
2024/03/22 9.3508 0.09% 2024/03/08 9.3194 -0.26%
2024/03/21 9.3422 0.22% 2024/03/07 9.3440 0.63%
2024/03/20 9.3216 0.13% 2024/03/06 9.2853 0.05%
2024/03/19 9.3093 0.01% 2024/03/05 9.2803 -0.00%
2024/03/18 9.3082 -0.03% 2024/03/04 9.2805 0.04%
2024/03/15 9.3108 -0.23% 2024/03/01 9.2770 -0.25%
2024/03/14 9.3324 0.05% 2024/02/29 9.3003 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息/美元 -0.07% 0.27% 0.44% 1.04% 5.35% 5.11% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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