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安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.4219 |
0.3063 |
0.60% |
-0.52% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
51.4219 |
0.60% |
2024/04/04 |
52.7574 |
0.81% |
| 2024/04/17 |
51.1156 |
0.09% |
2024/04/03 |
52.3341 |
-0.76% |
| 2024/04/16 |
51.0690 |
-1.68% |
2024/04/02 |
52.7325 |
1.71% |
| 2024/04/15 |
51.9396 |
-0.89% |
2024/03/28 |
51.8463 |
0.41% |
| 2024/04/12 |
52.4041 |
-0.31% |
2024/03/27 |
51.6347 |
-0.14% |
| 2024/04/11 |
52.5690 |
-0.78% |
2024/03/26 |
51.7074 |
0.23% |
| 2024/04/10 |
52.9841 |
0.47% |
2024/03/25 |
51.5899 |
-0.05% |
| 2024/04/09 |
52.7388 |
0.59% |
2024/03/22 |
51.6182 |
-1.21% |
| 2024/04/08 |
52.4309 |
-0.46% |
2024/03/21 |
52.2495 |
1.35% |
| 2024/04/05 |
52.6733 |
-0.16% |
2024/03/20 |
51.5524 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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