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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.7532 |
0.3381 |
0.52% |
-2.38% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
65.7532 |
0.52% |
2024/04/04 |
68.1305 |
0.64% |
| 2024/04/17 |
65.4151 |
-0.03% |
2024/04/03 |
67.6944 |
-0.71% |
| 2024/04/16 |
65.4375 |
-1.90% |
2024/04/02 |
68.1764 |
0.71% |
| 2024/04/15 |
66.7057 |
-1.05% |
2024/03/28 |
67.6985 |
0.37% |
| 2024/04/12 |
67.4169 |
-1.06% |
2024/03/27 |
67.4489 |
-0.45% |
| 2024/04/11 |
68.1426 |
-0.60% |
2024/03/26 |
67.7523 |
0.21% |
| 2024/04/10 |
68.5540 |
0.42% |
2024/03/25 |
67.6103 |
-0.44% |
| 2024/04/09 |
68.2641 |
0.32% |
2024/03/22 |
67.9118 |
-0.69% |
| 2024/04/08 |
68.0475 |
-0.02% |
2024/03/21 |
68.3813 |
2.06% |
| 2024/04/05 |
68.0607 |
-0.10% |
2024/03/20 |
67.0040 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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