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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.4281 |
0.2133 |
0.88% |
-3.68% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
24.4281 |
0.88% |
2024/04/09 |
25.2231 |
0.25% |
| 2024/04/22 |
24.2148 |
-0.03% |
2024/04/08 |
25.1607 |
-0.77% |
| 2024/04/19 |
24.2214 |
-1.31% |
2024/04/05 |
25.3549 |
-0.02% |
| 2024/04/18 |
24.5423 |
0.65% |
2024/04/04 |
25.3592 |
0.70% |
| 2024/04/17 |
24.3827 |
0.16% |
2024/04/03 |
25.1824 |
-0.75% |
| 2024/04/16 |
24.3448 |
-1.58% |
2024/04/02 |
25.3729 |
1.40% |
| 2024/04/15 |
24.7351 |
-1.25% |
2024/03/28 |
25.0226 |
0.30% |
| 2024/04/12 |
25.0473 |
-0.15% |
2024/03/27 |
24.9482 |
-0.01% |
| 2024/04/11 |
25.0858 |
-0.99% |
2024/03/26 |
24.9517 |
-0.05% |
| 2024/04/10 |
25.3357 |
0.45% |
2024/03/25 |
24.9635 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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