安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.9051 0.1040 0.39% 6.37% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -27.06% 16.31%

安本標準環球永續股票基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 26.9051 0.39% 2024/03/14 27.2299 -0.08%
2024/03/27 26.8011 -0.07% 2024/03/13 27.2512 1.06%
2024/03/26 26.8210 -0.39% 2024/03/12 26.9659 -0.51%
2024/03/25 26.9251 -0.86% 2024/03/11 27.1039 -0.98%
2024/03/22 27.1592 -0.37% 2024/03/08 27.3715 1.43%
2024/03/21 27.2610 0.97% 2024/03/07 26.9864 0.56%
2024/03/20 26.9981 0.56% 2024/03/06 26.8356 -0.77%
2024/03/19 26.8466 -0.34% 2024/03/05 27.0440 0.05%
2024/03/18 26.9370 -0.60% 2024/03/04 27.0292 0.96%
2024/03/15 27.1004 -0.48% 2024/03/01 26.7732 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準環球永續股票基金-A/累積/美元 0.39% -1.31% 0.57% 6.30% 20.36% 22.28% 6.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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