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安本標準環球永續股票基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.9051 |
0.1040 |
0.39% |
6.37% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
26.9051 |
0.39% |
2024/03/14 |
27.2299 |
-0.08% |
2024/03/27 |
26.8011 |
-0.07% |
2024/03/13 |
27.2512 |
1.06% |
2024/03/26 |
26.8210 |
-0.39% |
2024/03/12 |
26.9659 |
-0.51% |
2024/03/25 |
26.9251 |
-0.86% |
2024/03/11 |
27.1039 |
-0.98% |
2024/03/22 |
27.1592 |
-0.37% |
2024/03/08 |
27.3715 |
1.43% |
2024/03/21 |
27.2610 |
0.97% |
2024/03/07 |
26.9864 |
0.56% |
2024/03/20 |
26.9981 |
0.56% |
2024/03/06 |
26.8356 |
-0.77% |
2024/03/19 |
26.8466 |
-0.34% |
2024/03/05 |
27.0440 |
0.05% |
2024/03/18 |
26.9370 |
-0.60% |
2024/03/04 |
27.0292 |
0.96% |
2024/03/15 |
27.1004 |
-0.48% |
2024/03/01 |
26.7732 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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