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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.5718 |
0.0052 |
0.02% |
3.44% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
6.89% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
25.5718 |
0.02% |
2026/07/23 |
25.5089 |
-0.10% |
| 2026/08/05 |
25.5666 |
0.17% |
2026/07/22 |
25.5341 |
-0.04% |
| 2026/08/04 |
25.5230 |
0.05% |
2026/07/21 |
25.5443 |
0.02% |
| 2026/08/03 |
25.5092 |
0.12% |
2026/07/20 |
25.5384 |
-0.11% |
| 2026/07/31 |
25.4789 |
0.23% |
2026/07/17 |
25.5657 |
-0.13% |
| 2026/07/30 |
25.4215 |
-0.12% |
2026/07/16 |
25.5991 |
0.06% |
| 2026/07/29 |
25.4520 |
-0.13% |
2026/07/15 |
25.5849 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
25.4839 |
-0.10% |
2026/07/14 |
25.5751 |
-0.09% |
| 2026/07/27 |
25.5082 |
0.13% |
2026/07/13 |
25.5987 |
0.01% |
| 2026/07/24 |
25.4759 |
-0.13% |
2026/07/10 |
25.5964 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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