安本標準新興市場債券基金-A/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3863 -0.0087 -0.06% 0.66% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.18% 7.54%
含息 - - - - - - - - -17.84% 13.37%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.05488 15.8885 0.35%
02/01 0.056613 15.3698 0.37%
03/01 0.052743 14.4631 0.36%
04/01 0.054908 14.3046 0.38%
05/02 0.05448 13.5637 0.40%
06/01 0.060788 13.3618 0.45%
07/01 0.058995 12.2356 0.48%
08/01 0.052537 12.2637 0.43%
09/01 0.056466 12.3821 0.46%
10/01 0.050907 11.3970 0.45%
11/01 0.068937 11.4415 0.60%
12/01 0.066916 12.3483 0.54%
總計 0.68917 12.3483 5.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.059656 12.3651 0.48%
02/01 0.064985 12.7038 0.51%
03/01 0.061375 12.3743 0.50%
04/01 0.059283 12.1926 0.49%
05/01 0.06208 12.1775 0.51%
06/01 0.056647 12.1519 0.47%
07/01 0.054997 12.5532 0.44%
08/01 0.086062 12.8211 0.67%
09/01 0.052702 12.5021 0.42%
10/01 0.052995 12.1387 0.44%
11/01 0.052761 12.0477 0.44%
12/01 0.057314 12.7370 0.45%
總計 0.720857 12.7370 5.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.056379 13.2980 0.42%
02/01 0.085163 13.1122 0.65%
03/01 0.054348 13.1456 0.41%
總計 0.19589 13.1456 1.49%

安本標準新興市場債券基金-A/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 13.3863 -0.06% 2024/03/13 13.2796 0.03%
2024/03/26 13.3950 0.10% 2024/03/12 13.2760 -0.28%
2024/03/25 13.3813 0.03% 2024/03/11 13.3131 0.07%
2024/03/22 13.3774 0.28% 2024/03/08 13.3040 0.45%
2024/03/21 13.3403 0.57% 2024/03/07 13.2443 0.15%
2024/03/20 13.2642 0.27% 2024/03/06 13.2245 0.16%
2024/03/19 13.2279 0.00% 2024/03/05 13.2035 0.13%
2024/03/18 13.2278 -0.11% 2024/03/04 13.1859 0.35%
2024/03/15 13.2418 -0.40% 2024/03/01 13.1404 -0.04%
2024/03/14 13.2955 0.12% 2024/02/29 13.1456 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準新興市場債券基金-A/月配息/美元 -0.06% 0.92% 1.73% 0.87% 9.69% 10.40% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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