安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0421 0.0253 0.32% 4.42% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.85% 8.69%
含息 - - - - - - - - -16.02% 17.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.069944 9.1843 0.76%
02/01 0.043176 8.9434 0.48%
03/01 0.050201 8.5395 0.59%
04/01 0.048664 8.2325 0.59%
05/02 0.048938 8.0159 0.61%
06/01 0.052896 7.8336 0.68%
07/01 0.050577 7.0500 0.72%
08/01 0.048695 6.8842 0.71%
09/01 0.050526 7.0974 0.71%
10/01 0.051857 6.5377 0.79%
11/01 0.058684 6.5607 0.89%
12/01 0.052722 7.1367 0.74%
總計 0.62688 7.1367 8.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.046347 7.0857 0.65%
02/01 0.052318 7.3866 0.71%
03/01 0.04596 7.2177 0.64%
04/01 0.044273 6.9155 0.64%
05/01 0.060428 6.8864 0.88%
06/01 0.060728 6.9802 0.87%
07/01 0.053385 7.2697 0.73%
08/01 0.050018 7.4630 0.67%
09/01 0.062204 7.2409 0.86%
10/01 0.049886 7.1736 0.70%
11/01 0.053105 7.2295 0.73%
12/01 0.052793 7.4681 0.71%
總計 0.631445 7.4681 8.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.045194 7.7015 0.59%
02/01 0.055982 7.7021 0.73%
03/01 0.05502 7.8383 0.70%
總計 0.156196 7.8383 1.99%

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.0421 0.32% 2024/03/13 7.8745 0.18%
2024/03/26 8.0168 0.15% 2024/03/12 7.8606 -0.47%
2024/03/25 8.0047 -0.17% 2024/03/11 7.8974 0.01%
2024/03/22 8.0181 0.36% 2024/03/08 7.8968 0.73%
2024/03/21 7.9895 0.78% 2024/03/07 7.8393 -0.02%
2024/03/20 7.9276 0.42% 2024/03/06 7.8411 0.02%
2024/03/19 7.8941 0.20% 2024/03/05 7.8394 0.24%
2024/03/18 7.8780 -0.08% 2024/03/04 7.8206 0.34%
2024/03/15 7.8840 -0.16% 2024/03/01 7.7941 -0.56%
2024/03/14 7.8967 0.28% 2024/02/29 7.8383 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息/美元 0.32% 1.44% 2.47% 4.64% 11.93% 18.37% 4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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