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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
11.2217 |
-0.0378 |
-0.34% |
-6.00% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
11.2217 |
-0.34% |
2026/07/23 |
11.1674 |
0.32% |
| 2026/08/05 |
11.2595 |
0.93% |
2026/07/22 |
11.1315 |
-0.16% |
| 2026/08/04 |
11.1555 |
-0.36% |
2026/07/21 |
11.1490 |
0.32% |
| 2026/08/03 |
11.1956 |
0.14% |
2026/07/20 |
11.1136 |
-0.68% |
| 2026/07/31 |
11.1803 |
-0.19% |
2026/07/17 |
11.1899 |
0.37% |
| 2026/07/30 |
11.2017 |
-1.18% |
2026/07/16 |
11.1489 |
-0.58% |
| 2026/07/29 |
11.3359 |
-0.15% |
2026/07/15 |
11.2138 |
-0.38% |
| 2026/07/28 |
11.3531 |
0.57% |
2026/07/14 |
11.2569 |
-1.08% |
| 2026/07/27 |
11.2886 |
0.93% |
2026/07/13 |
11.3793 |
-0.54% |
| 2026/07/24 |
11.1846 |
0.15% |
2026/07/10 |
11.4408 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
-0.34% |
0.18% |
-3.40% |
3.62% |
-1.09% |
-5.18% |
-6.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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