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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
11.3708 |
0.0298 |
0.26% |
8.34% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
11.3708 |
0.26% |
2024/04/04 |
11.1654 |
-1.19% |
| 2024/04/22 |
11.3410 |
-0.35% |
2024/04/03 |
11.3004 |
-0.42% |
| 2024/04/19 |
11.3810 |
0.59% |
2024/04/02 |
11.3482 |
-0.01% |
| 2024/04/18 |
11.3139 |
-0.61% |
2024/03/28 |
11.3497 |
0.88% |
| 2024/04/16 |
11.3838 |
0.69% |
2024/03/27 |
11.2503 |
0.35% |
| 2024/04/15 |
11.3062 |
0.25% |
2024/03/26 |
11.2114 |
-0.23% |
| 2024/04/12 |
11.2776 |
1.39% |
2024/03/22 |
11.2375 |
0.89% |
| 2024/04/10 |
11.1228 |
-0.66% |
2024/03/21 |
11.1379 |
-0.61% |
| 2024/04/08 |
11.1966 |
-0.21% |
2024/03/20 |
11.2063 |
0.19% |
| 2024/04/05 |
11.2205 |
0.49% |
2024/03/19 |
11.1852 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
0.26% |
-0.11% |
1.19% |
3.60% |
1.78% |
6.19% |
8.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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